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Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution/  IE00BK71DD92  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,9700USD -0,05% ausschüttend Anleihen Nordamerika Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -1,42 -0,77 5,08 2,35 -
2021 -0,76 0,81 0,56 0,30 0,31 1,63 -1,25 0,42 0,57 -1,45 -1,06 2,15 +2,17%
2022 -3,23 -0,85 -0,65 -4,53 -0,52 -7,01 5,21 -1,98 -2,42 1,42 1,38 -0,68 -13,48%
2023 3,64 -1,20 1,00 0,93 -1,52 1,65 1,32 0,30 -1,32 -1,48 4,44 3,64 +11,74%
2024 0,13 0,47 1,03 -0,73 1,22 0,79 1,84 1,52 1,76 -0,72 1,24 -0,62 -
2025 0,18 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,06% 2,22% 2,49% 5,30% -%
Sharpe Ratio 2,85 3,00 2,55 -0,10 -
Bester Monat +0,18% +1,84% +1,84% +5,21% +5,21%
Schlechtester Monat -0,62% -0,72% -0,73% -7,01% -7,01%
Maximaler Verlust -0,24% -1,38% -1,55% -15,29% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 93,1200 +9,78% +8,55%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 85,1700 +10,02% +7,74%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 94,5400 +9,80% +8,68%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 88,5600 +9,66% +6,66%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 105,3000 +10,06% -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 97,9700 +9,13% +6,94%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 97,9800 +8,42% +5,11%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 102,4300 - -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 172,9700 +10,18% +11,26%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 129,8900 +9,35% +8,79%

Performance

lfd. Jahr  
+0,18%
6 Monate  
+4,66%
1 Jahr  
+9,13%
3 Jahre  
+6,94%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+13,62%
Jahr
2023  
+11,74%
2022
  -13,48%
2021  
+2,17%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 1,33 USD
01.10.2024 1,34 USD
01.07.2024 1,27 USD
02.04.2024 1,31 USD
02.01.2024 1,22 USD
02.10.2023 1,23 USD
03.07.2023 1,23 USD
03.04.2023 1,21 USD
03.01.2023 1,20 USD
03.10.2022 1,32 USD
01.07.2022 1,23 USD