Barings European High Yield Bond Fund - Tranche B EUR Distribution/  IE00B3RPNH68  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,3900EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Európa Baring Int.Fd.M.(IE) 

Befektetési stratégia

The Fund invests in a portfolio consisting primarily of European high yield corporate debt instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded in Europe. A high yield (sub-investment grade) debt instrument/security is one which carries a higher rate of interest, usually because the investors are accepting a higher degree of risk. The Fund is also permitted to invest to a lesser extent in other types of high yield corporate debt instruments, investment grade bonds, other Funds, cash and cash-equivalent securities and money market instruments. Corporate debt instruments include bonds and notes. The Fund will invest at least 50% of it's Net Asset Value in assets that exhibit positive or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Fund may use derivative instruments for both investment and hedging purposes. The return on a derivative is linked to movements in an underlying instrument referenced by the derivative such as currency or interest rates. The base currency of the Fund is EUR.
 

Befektetési cél

The Fund invests in a portfolio consisting primarily of European high yield corporate debt instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded in Europe. A high yield (sub-investment grade) debt instrument/security is one which carries a higher rate of interest, usually because the investors are accepting a higher degree of risk.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2025. 01. 02.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Craig Abouchar, Christopher Ellis
Alap forgalma: 678,3 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 08. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,35%
Minimum befektetés: 37 500 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Baring Int.Fd.M.(IE)
Cím: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Ország: Írország
Internet: www.barings.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,50%
Alapok
 
2,52%
Készpénz
 
2,51%
Részvények
 
0,47%

Országok

Egyesült Királyság
 
16,18%
Németország
 
9,99%
Franciaország
 
9,81%
Amerikai Egyesült Államok
 
9,51%
Luxemburg
 
9,06%
Hollandia
 
8,99%
Olaszország
 
7,98%
Jersey
 
4,02%
Spanyolország
 
2,86%
Készpénz
 
2,51%
Svédország
 
2,34%
Norvégia
 
2,01%
Írország
 
1,84%
Belgium
 
1,61%
Finnország
 
0,90%
Egyéb
 
10,39%

Devizák

Euro
 
71,90%
Brit Font
 
14,59%
US Dollár
 
7,49%
Svájci Frank
 
0,80%
Egyéb
 
5,22%