Barings European High Yield Bond Fund - Tranche B EUR Distribution
IE00B3RPNH68
Barings European High Yield Bond Fund - Tranche B EUR Distribution/ IE00B3RPNH68 /
NAV08.01.2025 |
Diff.-0,1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
107,0900EUR |
-0,12% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalwertsteigerungen.
Der Fonds investiert in ein Portfolio, das vorwiegend aus europäischen High-Yield-Schuldinstrumenten besteht, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden.Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen, Investment Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Vermögenswerte investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Investmentziel
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalwertsteigerungen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2025 |
Depotbank: |
State Street Custodial Serv.(IE) Ltd. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Craig Abouchar, Christopher Ellis |
Fondsvolumen: |
677,01 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
09.08.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,35% |
Mindestveranlagung: |
37.500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,66% |
Barmittel |
|
2,59% |
Fonds |
|
1,18% |
Aktien |
|
0,47% |
Sonstige |
|
1,10% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
16,26% |
Niederlande |
|
9,96% |
Deutschland |
|
9,84% |
Frankreich |
|
9,57% |
USA |
|
9,49% |
Luxemburg |
|
9,01% |
Italien |
|
8,43% |
Jersey |
|
5,36% |
Spanien |
|
3,11% |
Barmittel |
|
2,59% |
Schweden |
|
2,31% |
Norwegen |
|
1,99% |
Irland |
|
1,83% |
Belgien |
|
1,59% |
Dänemark |
|
0,89% |
Sonstige |
|
7,77% |
Währungen
Euro |
|
73,27% |
Britisches Pfund |
|
15,75% |
US-Dollar |
|
6,39% |
Schweizer Franken |
|
0,81% |
Sonstige |
|
3,78% |