Barings European High Yield Bond Fund - Tranche B EUR Distribution/  IE00B3RPNH68  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,0900EUR -0,12% ausschüttend Anleihen Europa Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investmentstrategie

Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalwertsteigerungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das vorwiegend aus europäischen High-Yield-Schuldinstrumenten besteht, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden.Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen, Investment Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Vermögenswerte investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
 

Investmentziel

Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalwertsteigerungen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.01.2025
Depotbank: State Street Custodial Serv.(IE) Ltd.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Craig Abouchar, Christopher Ellis
Fondsvolumen: 677,01 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 09.08.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,35%
Mindestveranlagung: 37.500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adresse: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Land: Irland
Internet: www.barings.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,66%
Barmittel
 
2,59%
Fonds
 
1,18%
Aktien
 
0,47%
Sonstige
 
1,10%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
16,26%
Niederlande
 
9,96%
Deutschland
 
9,84%
Frankreich
 
9,57%
USA
 
9,49%
Luxemburg
 
9,01%
Italien
 
8,43%
Jersey
 
5,36%
Spanien
 
3,11%
Barmittel
 
2,59%
Schweden
 
2,31%
Norwegen
 
1,99%
Irland
 
1,83%
Belgien
 
1,59%
Dänemark
 
0,89%
Sonstige
 
7,77%

Währungen

Euro
 
73,27%
Britisches Pfund
 
15,75%
US-Dollar
 
6,39%
Schweizer Franken
 
0,81%
Sonstige
 
3,78%