RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings European High Yield Bond Fund - Tranche B EUR Distribution/  IE00B3RPNH68  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,3900EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Európa Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - 0,31 -0,22 3,19 2,83 -
2024 0,48 0,37 0,45 0,11 0,81 0,35 1,09 0,80 0,78 0,35 0,60 0,64 -
2025 0,20 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,59% 1,18% 1,25% -% -%
Sharpe ráta 0,40 3,99 3,44 - -
Legjobb hónap +0,64% +1,09% +1,09% - -
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% +0,11% - -
Maximális veszteség -0,53% -0,53% -0,61% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 130,7200 +6,68% +9,33%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 87,0400 +6,87% +11,65%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 91,7300 +6,59% +10,97%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 94,6900 +6,71% +12,61%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 100,0300 +6,08% +10,67%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 93,7700 +6,48% +11,68%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 105,0500 - -
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 89,6300 +7,00% +12,13%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 95,5900 +9,99% +11,15%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 116,7300 +8,41% +15,49%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 142,2600 +7,06% +10,48%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 131,5400 +8,53% +15,28%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 171,0700 +8,81% +16,97%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 125,4600 +7,78% +15,96%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 130,3900 +6,79% +9,65%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 124,6300 +8,14% +14,06%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 127,3300 +8,42% +15,85%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 123,8300 +8,29% +15,43%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 99,9300 +5,31% +8,55%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 133,9600 +7,71% +12,67%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 118,4600 +7,15% +11,50%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 92,5900 +7,05% +10,46%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 90,5300 +6,68% +9,33%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 107,3900 +6,96% -
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 203,1800 +7,07% +10,45%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 136,0200 +6,25% +8,00%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 143,4600 +7,99% +14,47%

Teljesítmény

YTD  
+0,20%
6 Hónap  
+3,66%
1 Év  
+6,96%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+14,43%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,31 EUR
2024. 10. 01. 1,23 EUR
2024. 07. 01. 1,21 EUR
2024. 04. 02. 1,17 EUR
2024. 01. 02. 1,17 EUR
2023. 10. 02. 0,64 EUR