RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche I GBP Distribution/  IE00BYXX3049  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,9700GBP -0,38% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 5,01 1,84 -
2021 -2,08 -2,97 -1,44 1,11 1,19 1,04 -0,95 1,13 -2,40 -1,56 -2,57 1,92 -7,49%
2022 -4,43 -11,01 -1,47 -7,34 0,54 -7,82 3,44 0,04 -3,70 -1,98 7,87 0,66 -23,68%
2023 3,64 -1,89 0,67 0,79 -0,92 1,93 2,10 -1,79 -2,39 -1,29 5,71 4,71 +11,40%
2024 -0,95 0,62 1,51 -2,32 2,09 0,34 1,85 2,34 1,81 -1,49 1,10 -1,05 -
2025 -0,30 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,34% 3,91% 4,20% 8,26% -%
Sharpe ráta -4,65 0,96 1,16 -0,65 -
Legjobb hónap -0,30% +2,34% +2,34% +7,87% +7,87%
Legrosszabb hónap -1,05% -1,49% -2,32% -11,01% -11,01%
Maximális veszteség -0,63% -2,41% -2,66% -30,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 101,5500 +6,47% -9,25%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 103,2800 +7,33% -5,77%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 74,9200 +7,83% -5,92%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 82,1200 +11,42% +4,16%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 93,8200 +8,35% -4,38%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 79,3800 +7,77% -9,64%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 72,4100 +8,63% -11,85%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,5300 +7,78% -5,98%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,8000 +7,23% -7,05%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,6800 +6,48% -8,55%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 155,2000 +8,35% -3,04%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 73,0500 +7,86% -8,60%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,3400 +8,02% -3,91%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 92,5800 +7,98% -4,06%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 74,0000 +7,59% -10,93%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 92,9200 +6,16% -10,15%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 87,7800 +6,13% -10,17%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 74,6600 +7,82% -8,83%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,3500 +8,00% -3,97%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 95,0800 +8,03% -3,91%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 102,5200 +5,99% -10,38%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,5700 +11,33% +3,94%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 80,1500 +8,21% -8,81%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,3200 +7,92% -5,39%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,6600 +7,69% -9,93%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,9700 +7,66% -7,49%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,0100 +7,79% -11,77%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 111,8900 +7,35% -5,73%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 117,6800 +13,98% +3,48%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,0300 +7,21% -11,09%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,3000 +7,16% -8,77%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,5000 +7,33% -6,82%

Teljesítmény

YTD
  -0,30%
6 Hónap  
+3,24%
1 Év  
+7,66%
3 Év
  -7,49%
5 Év     -
Kezdettől
  -11,50%
Év
2023  
+11,40%
2022
  -23,68%
2021
  -7,49%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,20 GBP
2024. 10. 01. 1,05 GBP
2024. 07. 01. 1,02 GBP
2024. 04. 02. 0,95 GBP
2024. 01. 02. 0,97 GBP
2023. 10. 02. 0,92 GBP
2023. 07. 03. 0,75 GBP
2023. 04. 03. 0,76 GBP
2023. 01. 03. 0,86 GBP
2022. 10. 03. 0,86 GBP
2022. 07. 01. 1,05 GBP