Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B GBP Unhedged Distribution
IE00BKS7LW17
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B GBP Unhedged Distribution/ IE00BKS7LW17 /
NAV08.01.2025 |
Diff.+0.4700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
82.1200GBP |
+0.58% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere, die Erträge generieren, gehören. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Investmentziel
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2025 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Fondsvolumen: |
886.93 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
08.01.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.55% |
Mindestveranlagung: |
32'000'000.00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.50% |
Barmittel |
|
1.49% |
Sonstige |
|
1.01% |
Länder
Türkei |
|
5.45% |
Serbien |
|
5.26% |
Brasilien |
|
4.52% |
Oman |
|
4.21% |
Costa Rica |
|
4.18% |
Kolumbien |
|
4.15% |
Dominikanische Republik |
|
3.59% |
Südafrika |
|
3.49% |
Mexiko |
|
3.49% |
Paraguay |
|
3.01% |
Marokko |
|
3.00% |
Albanien |
|
2.92% |
Guatemala |
|
2.77% |
Jamaica |
|
2.75% |
Argentinien |
|
2.56% |
Sonstige |
|
44.65% |
Währungen
US-Dollar |
|
99.64% |
Sonstige |
|
0.36% |