Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B GBP Unhedged Distribution/  IE00BKS7LW17  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.+0.4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82.1200GBP +0.58% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investmentstrategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere, die Erträge generieren, gehören. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
 

Investmentziel

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.01.2025
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Fondsvolumen: 886.93 Mio.  EUR
Auflagedatum: 08.01.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: 32'000'000.00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adresse: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Land: Irland
Internet: www.barings.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.50%
Barmittel
 
1.49%
Sonstige
 
1.01%

Länder

Türkei
 
5.45%
Serbien
 
5.26%
Brasilien
 
4.52%
Oman
 
4.21%
Costa Rica
 
4.18%
Kolumbien
 
4.15%
Dominikanische Republik
 
3.59%
Südafrika
 
3.49%
Mexiko
 
3.49%
Paraguay
 
3.01%
Marokko
 
3.00%
Albanien
 
2.92%
Guatemala
 
2.77%
Jamaica
 
2.75%
Argentinien
 
2.56%
Sonstige
 
44.65%

Währungen

US-Dollar
 
99.64%
Sonstige
 
0.36%