SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche A JPY Distribution/  IE00BYXX6059  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
73,0500JPY -0,19% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - - 1,62 -
2020 1,93 -0,51 -13,52 -2,47 7,59 4,12 2,96 0,71 -1,84 -1,31 5,04 1,84 +2,96%
2021 -2,57 -2,95 -1,44 0,92 1,22 1,05 -1,03 1,14 -2,38 -1,62 -2,56 1,98 -8,10%
2022 -4,50 -10,93 -1,47 -7,42 0,50 -7,81 3,27 -0,07 -3,73 -2,23 7,62 0,40 -24,54%
2023 3,37 -2,20 0,31 0,48 -1,28 1,54 1,73 -2,24 -2,78 -1,71 5,25 4,20 +6,45%
2024 -1,38 0,18 0,64 -0,39 1,65 -0,05 2,71 1,91 1,44 -0,62 0,75 -1,49 -
2025 1,82 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,72% 4,95% 4,91% 8,36% 9,98%
Wskaźnik Sharpe'a 4,55 1,13 1,49 -0,72 -0,69
Najlepszy miesiąc +1,82% +2,71% +2,71% +7,62% +7,62%
Najgorszy miesiąc -1,49% -1,49% -1,49% -10,93% -13,52%
Maksymalna strata -1,37% -3,01% -3,01% -29,84% -38,67%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 102,5900 +7,74% -6,78%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 104,3800 +8,62% -3,17%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 75,7400 +9,16% -3,32%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 83,0800 +12,26% +6,39%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 94,8500 +9,65% -1,75%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 80,2400 +9,09% -7,15%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 73,0500 +9,97% -9,59%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 78,3700 +9,09% -3,40%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 132,5400 +9,30% -
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 99,1100 +8,96% -3,52%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 110,9500 - -
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 103,1900 +8,90% -3,68%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 115,6300 +8,01% -
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 90,2000 +6,54% -9,84%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 99,5000 +7,94% -3,71%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 71,8500 +5,20% -18,30%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 90,0100 +5,53% -9,29%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 73,0600 +5,17% -18,93%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 100,2000 +8,41% -3,74%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 72,1300 +5,68% -18,33%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 100,0000 +9,15% -1,72%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 110,1000 +14,09% +7,92%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 76,6000 +8,53% -4,51%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 76,4600 +7,75% -6,05%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 99,1300 +8,50% -3,45%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 95,5600 +7,76% -5,46%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 156,9100 +9,66% -0,37%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 73,7900 +9,14% -6,11%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 76,1600 +9,32% -1,28%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 93,5900 +9,28% -1,42%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 74,6500 +8,83% -8,63%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 93,8600 +7,43% -7,71%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 88,6600 +7,39% -7,74%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 75,4100 +9,11% -6,35%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 76,1700 +9,30% -1,33%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 96,1100 +9,33% -1,27%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 103,5500 +7,25% -7,95%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 79,4900 +12,18% +6,16%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 80,9700 +9,50% -6,33%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 78,1600 +9,23% -2,80%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,4300 +8,97% -7,48%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,8000 +8,98% -4,94%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,6900 +9,05% -9,47%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 77,7900 +8,50% -8,67%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 78,1200 +8,47% -6,24%
Barings Emerging Markets Soverei... płacące dywidendę 78,3300 +8,62% -4,24%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 85,4000 +4,66% -12,23%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 88,7600 +6,75% -9,36%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 93,4600 +8,25% -5,35%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 95,3800 +8,83% -3,75%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 102,5000 +9,22% -1,57%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 113,0800 +8,65% -3,14%
Barings Emerging Markets Soverei... z reinwestycją 117,7800 +13,12% +5,23%

Wyniki

YTD  
+1,82%
6 miesięcy  
+4,08%
1 rok  
+9,97%
3 lata
  -9,59%
5 lat
  -19,30%
Od początku
  -17,23%
Rok
2023  
+6,45%
2022
  -24,54%
2021
  -8,10%
2020  
+2,96%
 

Dywidendy

02.01.2025 2,38 JPY
01.10.2024 1,06 JPY
01.07.2024 2,02 JPY
02.04.2024 0,88 JPY
02.10.2023 0,03 JPY
03.07.2023 0,04 JPY
03.04.2023 0,12 JPY
03.01.2023 1,04 JPY
03.10.2022 0,59 JPY
01.07.2022 0,92 JPY