RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche A JPY Distribution/  IE00BYXX6059  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,0500JPY -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 1,62 -
2020 1,93 -0,51 -13,52 -2,47 7,59 4,12 2,96 0,71 -1,84 -1,31 5,04 1,84 +2,96%
2021 -2,57 -2,95 -1,44 0,92 1,22 1,05 -1,03 1,14 -2,38 -1,62 -2,56 1,98 -8,10%
2022 -4,50 -10,93 -1,47 -7,42 0,50 -7,81 3,27 -0,07 -3,73 -2,23 7,62 0,40 -24,54%
2023 3,37 -2,20 0,31 0,48 -1,28 1,54 1,73 -2,24 -2,78 -1,71 5,25 4,20 +6,45%
2024 -1,38 0,18 0,64 -0,39 1,65 -0,05 2,71 1,91 1,44 -0,62 0,75 -1,49 -
2025 1,82 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,72% 4,95% 4,91% 8,36% 9,98%
Sharpe ráta 4,55 1,13 1,49 -0,72 -0,69
Legjobb hónap +1,82% +2,71% +2,71% +7,62% +7,62%
Legrosszabb hónap -1,49% -1,49% -1,49% -10,93% -13,52%
Maximális veszteség -1,37% -3,01% -3,01% -29,84% -38,67%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 102,5900 +7,74% -6,78%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 104,3800 +8,62% -3,17%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,7400 +9,16% -3,32%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 83,0800 +12,26% +6,39%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 94,8500 +9,65% -1,75%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 80,2400 +9,09% -7,15%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 73,0500 +9,97% -9,59%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,3700 +9,09% -3,40%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 132,5400 +9,30% -
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 99,1100 +8,96% -3,52%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 110,9500 - -
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 103,1900 +8,90% -3,68%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 115,6300 +8,01% -
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 90,2000 +6,54% -9,84%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 99,5000 +7,94% -3,71%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 71,8500 +5,20% -18,30%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 90,0100 +5,53% -9,29%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 73,0600 +5,17% -18,93%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 100,2000 +8,41% -3,74%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 72,1300 +5,68% -18,33%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 100,0000 +9,15% -1,72%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 110,1000 +14,09% +7,92%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,6000 +8,53% -4,51%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,4600 +7,75% -6,05%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 99,1300 +8,50% -3,45%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 95,5600 +7,76% -5,46%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 156,9100 +9,66% -0,37%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 73,7900 +9,14% -6,11%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,1600 +9,32% -1,28%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 93,5900 +9,28% -1,42%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 74,6500 +8,83% -8,63%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 93,8600 +7,43% -7,71%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 88,6600 +7,39% -7,74%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,4100 +9,11% -6,35%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,1700 +9,30% -1,33%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 96,1100 +9,33% -1,27%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 103,5500 +7,25% -7,95%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 79,4900 +12,18% +6,16%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 80,9700 +9,50% -6,33%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,1600 +9,23% -2,80%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,4300 +8,97% -7,48%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,8000 +8,98% -4,94%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,6900 +9,05% -9,47%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,7900 +8,50% -8,67%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,1200 +8,47% -6,24%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,3300 +8,62% -4,24%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 85,4000 +4,66% -12,23%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 88,7600 +6,75% -9,36%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 93,4600 +8,25% -5,35%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 95,3800 +8,83% -3,75%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 102,5000 +9,22% -1,57%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 113,0800 +8,65% -3,14%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 117,7800 +13,12% +5,23%

Teljesítmény

YTD  
+1,82%
6 Hónap  
+4,08%
1 Év  
+9,97%
3 Év
  -9,59%
5 Év
  -19,30%
Kezdettől
  -17,23%
Év
2023  
+6,45%
2022
  -24,54%
2021
  -8,10%
2020  
+2,96%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 2,38 JPY
2024. 10. 01. 1,06 JPY
2024. 07. 01. 2,02 JPY
2024. 04. 02. 0,88 JPY
2023. 10. 02. 0,03 JPY
2023. 07. 03. 0,04 JPY
2023. 04. 03. 0,12 JPY
2023. 01. 03. 1,04 JPY
2022. 10. 03. 0,59 JPY
2022. 07. 01. 0,92 JPY