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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche A EUR Distribution/  IE00BYXWVV83  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.-0,3000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
80,1500EUR -0,37% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - 4,17 0,68 0,44 0,52 1,37 -0,72 1,67 -
2020 1,93 -0,56 -13,85 -2,34 7,56 4,06 2,98 0,68 -1,89 -1,27 4,99 1,81 +2,48%
2021 -2,56 -2,99 -1,48 0,92 1,18 1,02 -1,07 1,10 -2,41 -1,68 -2,58 1,89 -8,49%
2022 -4,41 -11,03 -1,61 -7,27 0,47 -7,87 3,30 -0,08 -3,72 -2,15 7,80 0,56 -24,29%
2023 3,54 -2,03 0,56 0,72 -0,99 1,84 1,99 -1,90 -2,48 -1,37 5,64 4,65 +10,22%
2024 -1,04 0,53 1,53 -2,08 2,02 0,24 2,08 2,27 1,71 -1,23 1,01 -1,14 -
2025 0,09 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,64% 4,02% 4,19% 8,27% 9,70%
Sharpe Ratio 0,32 1,05 1,30 -0,70 -0,66
Bester Monat +0,09% +2,27% +2,27% +7,80% +7,80%
Schlechtester Monat -1,14% -1,23% -2,08% -11,03% -13,85%
Maximaler Verlust -0,64% -2,54% -2,59% -30,70% -39,20%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 101,5500 +6,47% -9,25%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 103,2800 +7,33% -5,77%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 74,9200 +7,83% -5,92%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 82,1200 +11,42% +4,16%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 93,8200 +8,35% -4,38%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 79,3800 +7,77% -9,64%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 72,4100 +8,63% -11,85%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,5300 +7,78% -5,98%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 75,8000 +7,23% -7,05%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 75,6800 +6,48% -8,55%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 155,2000 +8,35% -3,04%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 73,0500 +7,86% -8,60%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 75,3400 +8,02% -3,91%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 92,5800 +7,98% -4,06%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 74,0000 +7,59% -10,93%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 92,9200 +6,16% -10,15%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 87,7800 +6,13% -10,17%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 74,6600 +7,82% -8,83%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 75,3500 +8,00% -3,97%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 95,0800 +8,03% -3,91%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 102,5200 +5,99% -10,38%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 78,5700 +11,33% +3,94%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 80,1500 +8,21% -8,81%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,3200 +7,92% -5,39%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 76,6600 +7,69% -9,93%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 76,9700 +7,66% -7,49%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,0100 +7,79% -11,77%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 111,8900 +7,35% -5,73%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 117,6800 +13,98% +3,48%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,0300 +7,21% -11,09%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,3000 +7,16% -8,77%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,5000 +7,33% -6,82%

Performance

lfd. Jahr  
+0,09%
6 Monate  
+3,48%
1 Jahr  
+8,21%
3 Jahre
  -8,81%
5 Jahre
  -17,02%
seit Beginn
  -9,41%
Jahr
2023  
+10,22%
2022
  -24,29%
2021
  -8,49%
2020  
+2,48%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 1,34 EUR
01.10.2024 1,18 EUR
01.07.2024 1,14 EUR
02.04.2024 1,07 EUR
02.01.2024 0,80 EUR
02.10.2023 0,74 EUR
03.07.2023 0,61 EUR
03.04.2023 0,57 EUR
03.01.2023 0,61 EUR
03.10.2022 0,62 EUR
01.07.2022 0,87 EUR