SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche IA USD Accumulation/  IE00BK71LS04  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,5700USD -0,02% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - - 4,80 -
2020 -0,92 -3,20 -12,92 5,82 7,35 0,86 4,36 -0,78 -2,62 0,08 6,04 4,04 +6,53%
2021 -1,66 -3,65 -4,00 2,89 2,98 -0,50 -0,84 0,82 -4,55 -2,52 -3,03 2,28 -11,53%
2022 0,02 -5,37 -0,13 -5,33 2,39 -4,80 0,74 -0,21 -3,64 -1,60 8,36 1,36 -8,68%
2023 4,88 -3,95 4,72 1,07 -1,26 3,96 3,09 -3,43 -3,99 -1,18 6,28 4,43 +14,74%
2024 -2,03 -0,83 -0,32 -2,51 1,65 -1,34 2,41 3,55 4,31 -5,92 0,33 -2,55 -
2025 1,82 - - - - - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,16% 7,99% 7,53% 9,77% 10,95%
Wskaźnik Sharpe'a 3,95 -0,07 -0,27 -0,16 -0,31
Najlepszy miesiąc +1,82% +4,31% +4,31% +8,36% +8,36%
Najgorszy miesiąc -2,55% -5,92% -5,92% -5,92% -12,92%
Maksymalna strata -1,99% -9,32% -9,32% -20,34% -28,50%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 90,2000 -0,94% -3,29%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 125,9800 +5,41% +12,88%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 91,6000 +5,38% +12,79%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 103,9200 +1,00% +4,33%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 103,7800 -0,28% -0,94%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 79,6600 +0,90% +4,00%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 79,4900 +0,49% +1,92%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 69,6000 +0,24% -1,33%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 69,9600 +0,99% +2,97%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 76,2600 +0,65% -2,66%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 76,6500 +0,65% 0,00%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 76,0800 +0,96% +2,88%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 77,8900 +0,62% -2,78%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 71,3000 +0,59% -0,08%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 80,2800 -0,02% -1,80%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 95,4500 +0,03% -
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 92,2500 +5,49% +11,72%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 118,9600 +5,59% +13,47%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 116,7900 +0,56% +1,33%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 112,7700 +5,51% +13,20%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 90,1500 -0,02% -2,38%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 98,7700 +0,41% +0,90%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 121,3600 +4,23% -
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 89,2800 -4,45% -10,77%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 119,8100 +1,56% +6,04%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 72,2300 -2,11% -12,95%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 89,7200 +0,36% +0,80%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 100,5700 +0,67% +3,33%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 79,8100 +0,07% +0,62%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 79,6200 -0,83% -1,61%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 100,2300 +0,24% +1,99%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 96,2000 -0,54% -0,39%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 102,1600 +0,95% +4,14%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 106,5800 +0,89% +3,99%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 88,4500 -1,58% -5,08%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 123,2200 +5,46% +13,02%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 70,0900 +0,72% -1,43%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 112,4900 +1,07% +4,53%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 115,5100 +0,37% +2,35%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 110,0300 +0,35% +2,29%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 87,6400 -1,03% -3,49%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 84,1500 +0,35% +1,19%
Barings Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 80,2500 +0,01% -4,37%
Barings Emerging Markets Local D... z reinwestycją 120,6200 +4,83% +11,03%

Wyniki

YTD  
+1,82%
6 miesięcy  
+1,05%
1 rok  
+0,67%
3 lata  
+3,33%
5 lat
  -3,37%
Od początku  
+0,59%
Rok
2023  
+14,74%
2022
  -8,68%
2021
  -11,53%
2020  
+6,53%