RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche I USD Distribution/  IE00BKZGL980  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,6600USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -2,46 -0,27 6,18 4,22 -
2021 -2,44 -3,51 -3,96 1,78 3,00 -0,45 -1,97 0,80 -4,55 -3,82 -2,99 2,30 -15,05%
2022 -1,26 -5,37 -0,12 -5,32 2,43 -4,78 0,78 -0,21 -3,62 -1,60 8,33 1,36 -9,75%
2023 4,91 -3,96 4,74 1,09 -1,25 4,00 3,13 -3,42 -4,00 -1,17 6,34 4,47 +15,03%
2024 -1,97 -0,79 -0,30 -2,47 1,69 -1,32 2,44 3,58 4,31 -5,91 0,31 -2,53 -
2025 1,79 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,92% 8,00% 7,53% 9,77% -%
Sharpe ráta 3,76 -0,02 -0,18 -0,14 -
Legjobb hónap +1,79% +4,31% +4,31% +8,33% +8,33%
Legrosszabb hónap -2,53% -5,91% -5,91% -5,91% -5,91%
Maximális veszteség -1,98% -9,31% -9,31% -20,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,2000 -0,51% -3,31%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 125,9800 +5,59% +13,11%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 91,6000 +5,56% +13,01%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 103,9200 +1,44% +4,31%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 103,7800 +0,19% -0,94%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,6600 +1,34% +3,99%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,4900 +0,94% +1,90%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 69,6000 +0,68% -1,34%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 69,9600 +1,45% +2,96%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,2600 +1,10% -2,68%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,6500 +1,10% -0,02%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,0800 +1,41% +2,87%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 77,8900 +1,05% -2,80%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 71,3000 +1,05% -0,09%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 80,2800 +0,43% -1,81%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 95,4500 +0,45% -
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 92,2500 +5,65% +11,93%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 118,9600 +5,76% +13,69%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 116,7900 +1,01% +1,32%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,7700 +5,70% +13,43%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,1500 +0,41% -2,40%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 98,7700 +0,86% +0,89%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 121,3600 +4,22% -
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 89,2800 -4,05% -10,82%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 119,8100 +2,01% +6,03%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 72,2300 -1,68% -12,96%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 89,7200 +0,81% +0,79%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 100,5700 +1,12% +3,31%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,8100 +0,51% +0,60%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,6200 -0,38% -1,62%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 100,2300 +0,69% +1,98%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 96,2000 -0,10% -0,41%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 102,1600 +1,40% +4,13%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 106,5800 +1,34% +3,98%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 88,4500 -1,15% -5,10%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 123,2200 +5,63% +13,24%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 70,0900 +1,16% -1,46%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,4900 +1,53% +4,53%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 115,5100 +0,81% +2,33%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 110,0300 +0,79% +2,27%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 87,6400 -0,60% -3,51%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 84,1500 +0,78% +1,16%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 80,2500 +0,45% -4,39%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 120,6200 +5,01% +11,25%

Teljesítmény

YTD  
+1,79%
6 Hónap  
+1,28%
1 Év  
+1,34%
3 Év  
+3,99%
5 Év     -
Kezdettől
  -6,18%
Év
2023  
+15,03%
2022
  -9,75%
2021
  -15,05%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,21 USD
2024. 10. 01. 1,20 USD
2024. 07. 01. 1,09 USD
2024. 04. 02. 1,07 USD
2024. 01. 02. 1,07 USD
2023. 10. 02. 1,12 USD
2023. 07. 03. 1,11 USD
2023. 04. 03. 1,12 USD
2023. 01. 03. 1,08 USD
2022. 10. 03. 1,01 USD
2022. 07. 01. 1,10 USD
2022. 04. 01. 1,05 USD