RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche C GBP Accumulating/  IE00BG36V369  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,8000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,4400GBP +0,66% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -0,71 2,05 -1,18 0,58 4,37 2,85 -7,44 5,45 0,36 -
2023 2,51 -2,34 2,57 -0,56 0,16 1,40 1,91 -1,94 -0,33 -0,57 1,92 3,76 +8,61%
2024 -1,86 -0,12 -0,16 -1,59 0,01 -0,60 0,82 1,23 2,21 -1,85 1,47 -1,07 -
2025 3,51 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,02% 6,27% 6,28% -% -%
Sharpe ráta 12,39 1,53 0,25 - -
Legjobb hónap +3,51% +3,51% +3,51% +5,45% -
Legrosszabb hónap -1,07% -1,85% -1,86% -7,44% -
Maximális veszteség -0,59% -3,13% -4,77% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,2200 -0,94% -3,29%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 125,7300 +5,41% +12,88%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 91,4200 +5,38% +12,79%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 103,9400 +1,00% +4,33%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 103,7900 -0,28% -0,94%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,6700 +0,90% +4,00%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,5000 +0,49% +1,92%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 69,6100 +0,24% -1,33%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 69,9700 +0,99% +2,97%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,2700 +0,65% -2,66%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,6600 +0,65% 0,00%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,0900 +0,96% +2,88%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 77,9100 +0,62% -2,78%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 71,3100 +0,59% -0,08%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 80,2900 -0,02% -1,80%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 95,5000 +0,03% -
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 92,0700 +5,49% +11,72%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 118,7300 +5,59% +13,47%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 116,8000 +0,56% +1,33%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,5400 +5,51% +13,20%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,1700 -0,02% -2,38%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 98,7800 +0,41% +0,90%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 121,4400 +4,23% -
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 89,3300 -4,45% -10,77%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 119,8300 +1,56% +6,04%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 72,2400 -2,11% -12,95%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 89,7300 +0,36% +0,80%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 100,5900 +0,67% +3,33%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,8200 +0,07% +0,62%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,6300 -0,83% -1,61%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 100,2400 +0,24% +1,99%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 96,2200 -0,54% -0,39%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 102,1700 +0,95% +4,14%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 106,5900 +0,89% +3,99%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 88,4700 -1,58% -5,08%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 122,9800 +5,46% +13,02%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 70,1100 +0,72% -1,43%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,5000 +1,07% +4,53%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 115,5300 +0,37% +2,35%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 110,0500 +0,35% +2,29%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 87,6600 -1,03% -3,49%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 84,1700 +0,35% +1,19%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 80,2700 +0,01% -4,37%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 120,3800 +4,83% +11,03%

Teljesítmény

YTD  
+3,51%
6 Hónap  
+6,01%
1 Év  
+4,23%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+21,44%
Év
2023  
+8,61%