RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche C EUR Unhedged Accumulation/  IE00BG36TY32  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
123,2200EUR +0,20% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - 3,02 -6,48 2,00 0,86 0,16 0,87 -
2019 6,12 -0,28 0,08 -0,03 0,91 4,19 2,56 -5,20 3,07 1,76 -1,65 3,50 +15,55%
2020 0,66 -2,18 -12,68 6,10 5,87 0,05 -0,72 -1,25 -1,04 0,89 3,41 1,89 -0,33%
2021 -0,81 -3,41 -0,81 0,50 1,81 2,26 -0,86 1,27 -2,78 -2,34 -0,26 1,27 -4,26%
2022 1,50 -5,54 0,82 -0,14 0,88 -2,43 3,33 1,21 -3,32 -0,86 4,68 -2,22 -2,53%
2023 3,09 -1,64 2,24 -0,52 2,27 1,64 2,06 -1,89 -1,59 -0,99 3,01 3,20 +11,20%
2024 -0,31 -0,41 -0,10 -1,48 0,16 -0,03 1,47 1,26 3,46 -3,28 3,11 -0,58 -
2025 1,18 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,45% 5,75% 5,75% 7,25% 8,77%
Sharpe ráta 3,47 1,53 0,48 0,21 -0,17
Legjobb hónap +1,18% +3,46% +3,46% +4,68% +6,10%
Legrosszabb hónap -0,58% -3,28% -3,28% -5,54% -12,68%
Maximális veszteség -0,94% -3,44% -3,75% -10,29% -21,66%
Túlteljesítés -1,08% - -0,86% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,2000 -0,94% -3,29%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 125,9800 +5,41% +12,88%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 91,6000 +5,38% +12,79%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 103,9200 +1,00% +4,33%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 103,7800 -0,28% -0,94%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,6600 +0,90% +4,00%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,4900 +0,49% +1,92%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 69,6000 +0,24% -1,33%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 69,9600 +0,99% +2,97%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,2600 +0,65% -2,66%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,6500 +0,65% 0,00%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,0800 +0,96% +2,88%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 77,8900 +0,62% -2,78%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 71,3000 +0,59% -0,08%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 80,2800 -0,02% -1,80%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 95,4500 +0,03% -
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 92,2500 +5,49% +11,72%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 118,9600 +5,59% +13,47%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 116,7900 +0,56% +1,33%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,7700 +5,51% +13,20%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,1500 -0,02% -2,38%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 98,7700 +0,41% +0,90%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 121,3600 +4,23% -
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 89,2800 -4,45% -10,77%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 119,8100 +1,56% +6,04%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 72,2300 -2,11% -12,95%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 89,7200 +0,36% +0,80%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 100,5700 +0,67% +3,33%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,8100 +0,07% +0,62%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 79,6200 -0,83% -1,61%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 100,2300 +0,24% +1,99%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 96,2000 -0,54% -0,39%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 102,1600 +0,95% +4,14%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 106,5800 +0,89% +3,99%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 88,4500 -1,58% -5,08%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 123,2200 +5,46% +13,02%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 70,0900 +0,72% -1,43%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,4900 +1,07% +4,53%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 115,5100 +0,37% +2,35%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 110,0300 +0,35% +2,29%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 87,6400 -1,03% -3,49%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 84,1500 +0,35% +1,19%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 80,2500 +0,01% -4,37%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 120,6200 +4,83% +11,03%

Teljesítmény

YTD  
+1,18%
6 Hónap  
+5,63%
1 Év  
+5,46%
3 Év  
+13,02%
5 Év  
+5,94%
Kezdettől  
+22,98%
Év
2023  
+11,20%
2022
  -2,53%
2021
  -4,26%
2020
  -0,33%
2019  
+15,55%