Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche C EUR Accumulation
IE00BKZGL097
Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche C EUR Accumulation/ IE00BKZGL097 /
NAV23.01.2025 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
90,1500EUR |
-0,02% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.
Investmentziel
Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Fondsvolumen: |
1,65 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
21.11.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
7.500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,66% |
Barmittel |
|
3,52% |
Sonstige |
|
2,82% |
Länder
Südafrika |
|
12,39% |
Indonesien |
|
10,24% |
Supranational |
|
9,49% |
Kolumbien |
|
8,21% |
Mexiko |
|
7,84% |
Malaysien |
|
6,90% |
Tschechien |
|
6,77% |
Peru |
|
5,86% |
Polen |
|
5,85% |
Rumänien |
|
4,15% |
Ungarn |
|
3,84% |
Barmittel |
|
3,52% |
Argentinien |
|
2,20% |
Chile |
|
1,88% |
Türkei |
|
1,45% |
Sonstige |
|
9,41% |
Währungen
Thailand Baht |
|
12,51% |
Indonesische Rupiah |
|
11,03% |
Mexikanischer Peso |
|
10,28% |
Brasilianischer Real |
|
10,11% |
Polnischer Zloty |
|
9,97% |
Südafr. Rand |
|
7,71% |
Malaysia Ringgit |
|
7,22% |
Ungarische Forint |
|
6,06% |
Indische Rupie |
|
4,92% |
Tschechische Krone |
|
4,15% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
3,97% |
Ägyptisches Pfund |
|
3,47% |
Rumänischer Leu |
|
2,57% |
Nigerischer Naira |
|
1,83% |
Sonstige |
|
4,20% |