SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche I GBP Distribution/  IE00BF451801  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,7400GBP -0,09% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - -1,16 -14,83 3,06 6,64 4,12 0,94 2,37 -0,38 -1,10 3,83 2,41 +4,83%
2021 -1,15 1,17 -0,32 -0,58 1,03 0,65 -2,39 1,51 -1,21 -4,52 -1,62 0,53 -6,86%
2022 -3,79 -6,84 -2,14 -4,15 -3,06 -4,86 -0,99 1,16 -1,31 -4,79 6,21 2,64 -20,45%
2023 5,01 -2,90 -2,61 0,36 -0,75 1,37 1,15 -1,12 0,41 -1,32 3,34 1,87 +4,58%
2024 1,31 0,75 1,07 -0,28 1,11 0,95 1,36 1,32 0,79 0,44 0,42 -1,10 -
2025 0,64 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,34% 2,41% 2,61% 7,84% 8,93%
Wskaźnik Sharpe'a 2,38 1,27 2,12 -0,60 -0,59
Najlepszy miesiąc +0,64% +1,36% +1,36% +6,21% +6,64%
Najgorszy miesiąc -1,10% -1,10% -1,10% -6,84% -14,83%
Maksymalna strata -0,57% -1,46% -1,46% -26,45% -34,58%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 102,9600 +8,15% -
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 76,7400 +8,19% -6,04%
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 79,4700 +8,52% -5,10%
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 80,9100 +8,38% -4,14%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 103,9700 +7,62% -4,64%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 95,3900 +6,52% -9,09%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 103,3800 +8,30% -2,89%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 126,1700 +7,95% -3,78%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 96,4700 +8,00% -8,93%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 104,6100 +8,06% -3,49%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 96,6500 +3,81% -10,41%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 117,7000 +8,55% -2,18%
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 78,9300 +7,62% -5,97%
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 78,9200 +6,96% -7,51%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 100,6900 +6,98% -6,34%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 133,2200 +8,38% -2,62%
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 79,4500 +8,07% -4,92%
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 79,3000 +8,22% -4,54%
Barings Emerging Markets Debt Sh... płacące dywidendę 76,9200 +8,40% -8,82%
Barings Emerging Markets Debt Sh... z reinwestycją 106,8100 +8,22% -3,05%

Wyniki

YTD  
+0,64%
6 miesięcy  
+2,85%
1 rok  
+8,19%
3 lata
  -6,04%
5 lat
  -12,20%
Od początku
  -11,35%
Rok
2023  
+4,58%
2022
  -20,45%
2021
  -6,86%
2020  
+4,83%
 

Dywidendy

02.01.2025 1,21 GBP
01.10.2024 1,34 GBP
01.07.2024 1,19 GBP
02.04.2024 1,13 GBP
02.01.2024 0,99 GBP
02.10.2023 1,07 GBP
03.07.2023 0,87 GBP
03.04.2023 0,65 GBP
03.01.2023 0,67 GBP
03.10.2022 0,89 GBP
01.07.2022 0,90 GBP