RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche I GBP Distribution/  IE00BF451801  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,7400GBP -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -1,16 -14,83 3,06 6,64 4,12 0,94 2,37 -0,38 -1,10 3,83 2,41 +4,83%
2021 -1,15 1,17 -0,32 -0,58 1,03 0,65 -2,39 1,51 -1,21 -4,52 -1,62 0,53 -6,86%
2022 -3,79 -6,84 -2,14 -4,15 -3,06 -4,86 -0,99 1,16 -1,31 -4,79 6,21 2,64 -20,45%
2023 5,01 -2,90 -2,61 0,36 -0,75 1,37 1,15 -1,12 0,41 -1,32 3,34 1,87 +4,58%
2024 1,31 0,75 1,07 -0,28 1,11 0,95 1,36 1,32 0,79 0,44 0,42 -1,10 -
2025 0,64 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,34% 2,41% 2,61% 7,84% 8,93%
Sharpe ráta 2,38 1,27 2,12 -0,60 -0,59
Legjobb hónap +0,64% +1,36% +1,36% +6,21% +6,64%
Legrosszabb hónap -1,10% -1,10% -1,10% -6,84% -14,83%
Maximális veszteség -0,57% -1,46% -1,46% -26,45% -34,58%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 102,9600 +8,15% -
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 76,7400 +8,19% -6,04%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 79,4700 +8,52% -5,10%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 80,9100 +8,38% -4,14%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 103,9700 +7,62% -4,64%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 95,3900 +6,52% -9,09%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 103,3800 +8,30% -2,89%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 126,1700 +7,95% -3,78%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 96,4700 +8,00% -8,93%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 104,6100 +8,06% -3,49%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 96,6500 +3,81% -10,41%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 117,7000 +8,55% -2,18%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 78,9300 +7,62% -5,97%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 78,9200 +6,96% -7,51%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 100,6900 +6,98% -6,34%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 133,2200 +8,38% -2,62%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 79,4500 +8,07% -4,92%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 79,3000 +8,22% -4,54%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Osztalékfizetés 76,9200 +8,40% -8,82%
Barings Emerging Markets Debt Sh... Újrabefektetés 106,8100 +8,22% -3,05%

Teljesítmény

YTD  
+0,64%
6 Hónap  
+2,85%
1 Év  
+8,19%
3 Év
  -6,04%
5 Év
  -12,20%
Kezdettől
  -11,35%
Év
2023  
+4,58%
2022
  -20,45%
2021
  -6,86%
2020  
+4,83%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,21 GBP
2024. 10. 01. 1,34 GBP
2024. 07. 01. 1,19 GBP
2024. 04. 02. 1,13 GBP
2024. 01. 02. 0,99 GBP
2023. 10. 02. 1,07 GBP
2023. 07. 03. 0,87 GBP
2023. 04. 03. 0,65 GBP
2023. 01. 03. 0,67 GBP
2022. 10. 03. 0,89 GBP
2022. 07. 01. 0,90 GBP