Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche I EUR Distribution
IE00BF451686
Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche I EUR Distribution/ IE00BF451686 /
| NAV08.01.2025 |
Zm.-0,2200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,1600EUR |
-0,21% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2025 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
69,5 mln
USD
|
| Data startu: |
31.08.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adres: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.barings.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,13% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,78% |
| Gotówka |
|
0,40% |
| Inne |
|
0,69% |
Kraje
| Kajmany |
|
10,69% |
| Wielka Brytania |
|
9,28% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
6,60% |
| Turcja |
|
5,33% |
| Holandia |
|
4,74% |
| Tajlandia |
|
4,39% |
| Uzbekistan |
|
4,06% |
| Meksyk |
|
3,64% |
| Chile |
|
3,54% |
| Mauritius |
|
3,49% |
| Kuwejt |
|
3,48% |
| Indie |
|
3,11% |
| Luxemburg |
|
2,99% |
| Republika Korei |
|
2,48% |
| Singapur |
|
2,35% |
| Inne |
|
29,83% |