Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - Tranche I EUR Distribution/ IE00BF451686 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение-0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.1600EUR | -0.21% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.36 | -5.46 | 6.09 | 2.48 | - |
| 2023 | 4.87 | -3.02 | -2.76 | 0.26 | -0.86 | 1.26 | 1.02 | -1.27 | 0.26 | -1.43 | 3.25 | 1.76 | +3.08% |
| 2024 | 1.21 | 0.64 | 0.97 | -0.06 | 1.00 | 0.84 | 1.56 | 1.19 | 0.69 | 0.65 | 0.30 | -1.25 | - |
| 2025 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.00% | 2.61% | 2.74% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 10.78 | 1.77 | 2.37 | - | - |
| Лучший месяц | +1.14% | +1.56% | +1.56% | +6.09% | - |
| Худший месяц | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -5.46% | - |
| Максимальный убыток | -0.34% | -1.54% | -1.54% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 103.1600 | +9.26% | - | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 76.8200 | +9.26% | -6.47% | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 79.5400 | +9.59% | -5.53% | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 81.0100 | +9.49% | -4.56% | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 79.0500 | +8.71% | -6.38% | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 79.0600 | +8.06% | -7.91% | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | reinvestment | 133.3800 | +9.48% | -3.05% | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 79.5500 | +9.15% | -5.34% | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 79.4000 | +9.31% | -4.96% | |
| Barings Emerging Markets Debt Sh... | paying dividend | 77.0600 | +9.49% | -9.19% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.67% | ||
| 1 год | +9.26% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +14.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.08% | ||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 1.63 EUR |
| 01.10.2024 | 1.81 EUR |
| 01.07.2024 | 1.61 EUR |
| 02.04.2024 | 1.52 EUR |
| 02.01.2024 | 0.98 EUR |
| 02.10.2023 | 1.03 EUR |
| 03.07.2023 | 0.85 EUR |
| 03.04.2023 | 0.48 EUR |
| 03.01.2023 | 0.41 EUR |