Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A1 USD Accumulation
IE00BK71D622
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A1 USD Accumulation/ IE00BK71D622 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 101.2500USD |
-0.02% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Omotunde Lawal |
| Объем фонда: |
27.24 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.30% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Адрес: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.barings.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.97% |
| Cash |
|
0.86% |
| Другие |
|
1.17% |
Страны
| Cayman Islands |
|
11.59% |
| Peru |
|
6.37% |
| Mexico |
|
6.31% |
| Luxembourg |
|
5.62% |
| Chile |
|
5.42% |
| United Arab Emirates |
|
5.38% |
| Netherlands |
|
4.88% |
| United Kingdom |
|
4.51% |
| Turkiye |
|
4.33% |
| Brazil |
|
4.11% |
| Korea, Republic Of |
|
3.34% |
| Uzbekistan |
|
2.90% |
| Mauritius |
|
2.76% |
| Colombia |
|
2.74% |
| Singapore |
|
2.72% |
| Другие |
|
27.02% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.53% |
| Euro |
|
2.55% |
| Другие |
|
0.92% |