Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A1 USD Accumulation
IE00BK71D622
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A1 USD Accumulation/ IE00BK71D622 /
| NAV22.01.2025 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,2500USD |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Omotunde Lawal |
| Aktywa: |
27,24 mln
USD
|
| Data startu: |
14.11.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adres: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.barings.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,97% |
| Gotówka |
|
0,86% |
| Inne |
|
1,17% |
Kraje
| Kajmany |
|
11,59% |
| Peru |
|
6,37% |
| Meksyk |
|
6,31% |
| Luxemburg |
|
5,62% |
| Chile |
|
5,42% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
5,38% |
| Holandia |
|
4,88% |
| Wielka Brytania |
|
4,51% |
| Turcja |
|
4,33% |
| Brazylia |
|
4,11% |
| Republika Korei |
|
3,34% |
| Uzbekistan |
|
2,90% |
| Mauritius |
|
2,76% |
| Kolumbia |
|
2,74% |
| Singapur |
|
2,72% |
| Inne |
|
27,02% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,53% |
| Euro |
|
2,55% |
| Inne |
|
0,92% |