Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A1 USD Accumulation/  IE00BK71D622  /

Fonds
NAV22/01/2025 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
101.2500USD -0.02% reinvestment Bonds Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investment strategy

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, wird unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor"s (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.
 

Investment goal

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Omotunde Lawal
Volume del fondo: 27.24 mill.  USD
Data di lancio: 14/11/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.30%
Investimento minimo: 1,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Baring Int.Fd.M.(IE)
Indirizzo: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Paese: Ireland
Internet: www.barings.com
 

Attività

Bonds
 
97.97%
Cash
 
0.86%
Altri
 
1.17%

Paesi

Cayman Islands
 
11.59%
Peru
 
6.37%
Mexico
 
6.31%
Luxembourg
 
5.62%
Chile
 
5.42%
United Arab Emirates
 
5.38%
Netherlands
 
4.88%
United Kingdom
 
4.51%
Turkiye
 
4.33%
Brazil
 
4.11%
Korea, Republic Of
 
3.34%
Uzbekistan
 
2.90%
Mauritius
 
2.76%
Colombia
 
2.74%
Singapore
 
2.72%
Altri
 
27.02%

Cambi

US Dollar
 
96.53%
Euro
 
2.55%
Altri
 
0.92%