Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A1 USD Accumulation
IE00BK71D622
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche A1 USD Accumulation/ IE00BK71D622 /
NAV22.01.2025 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101,2500USD |
-0,02% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, wird unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor"s (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.
Investmentziel
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Omotunde Lawal |
Fondsvolumen: |
27,24 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
14.11.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,30% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,97% |
Barmittel |
|
0,86% |
Sonstige |
|
1,17% |
Länder
Kaimaninseln |
|
11,59% |
Peru |
|
6,37% |
Mexiko |
|
6,31% |
Luxemburg |
|
5,62% |
Chile |
|
5,42% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
5,38% |
Niederlande |
|
4,88% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,51% |
Türkei |
|
4,33% |
Brasilien |
|
4,11% |
Südkorea |
|
3,34% |
Usbekistan |
|
2,90% |
Mauritius |
|
2,76% |
Kolumbien |
|
2,74% |
Singapur |
|
2,72% |
Sonstige |
|
27,02% |
Währungen
US-Dollar |
|
96,53% |
Euro |
|
2,55% |
Sonstige |
|
0,92% |