SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche I GBP Hedged Inc/  IE00B3L6PB37  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,8800GBP 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 4,54 -1,29 -0,44 0,32 -1,33 1,79 1,52 0,00 -0,22 -1,13 4,07 3,26 +11,41%
2024 0,93 0,63 1,05 -0,21 1,27 0,63 1,68 1,24 1,23 0,00 1,02 -0,41 -
2025 0,83 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,71% 2,18% 2,21% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,40 2,85 3,22 - -
Najlepszy miesiąc +0,83% +1,68% +1,68% +4,54% -
Najgorszy miesiąc -0,41% -0,41% -0,41% -1,33% -
Maksymalna strata -0,62% -1,01% -1,05% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 61,4000 +8,17% +3,39%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 7,8000 +7,33% -
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 10,8700 +8,26% -
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 56,0500 +5,76% -
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 4,4600 +6,23% +0,48%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 6,1400 +6,97% -2,02%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 7,4300 +13,21% +12,67%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 7,5300 +6,44% +1,96%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 7,7600 +8,49% +3,25%
Barings Developed and Emerging M... z reinwestycją 17,9400 +14,85% -
Barings Developed and Emerging M... z reinwestycją 18,3000 +9,12% +4,57%
Barings Developed and Emerging M... z reinwestycją 18,7400 +9,85% +6,48%
Barings Developed and Emerging M... z reinwestycją 13,1900 +4,60% -6,52%
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 4,8800 +9,78% -
Barings Developed and Emerging M... płacące dywidendę 8,0900 +7,57% -

Wyniki

YTD  
+0,83%
6 miesięcy  
+4,40%
1 rok  
+9,78%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+22,11%
Rok
2023  
+11,41%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,07 GBP
01.10.2024 0,07 GBP
01.07.2024 0,07 GBP
02.04.2024 0,07 GBP
02.01.2024 0,06 GBP
02.10.2023 0,07 GBP
03.07.2023 0,06 GBP
03.04.2023 0,06 GBP
03.01.2023 0,04 GBP