Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Inc Quarterly
IE0004851808
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Inc Quarterly/ IE0004851808 /
| NAV2025. 01. 08. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,4600EUR |
+0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide high current income generation.
The Fund will seek to achieve its primary investment objective by investing principally in a portfolio of high yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments and government debt instruments globally. The Fund may invest more than 20% of its Net Asset Value in emerging markets. The Fund may use derivative instruments for both investment and hedging purposes. The return on a derivative is linked to movements in an underlying instrument referenced by the derivative such as currency or interest rates. The base currency of the Fund is USD.
Befektetési cél
To provide high current income generation.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield Index (HW00) |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Craig Abouchar, Sean Feeley, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal, Natalia Krol |
| Alap forgalma: |
292,34 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1999. 01. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Cím: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.barings.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,80% |
| Alapok |
|
1,13% |
| Részvények |
|
0,72% |
| Egyéb |
|
0,35% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
47,05% |
| Egyesült Királyság |
|
8,44% |
| Luxemburg |
|
4,83% |
| Kanada |
|
3,12% |
| Hollandia |
|
2,64% |
| Németország |
|
2,42% |
| Mexikó |
|
2,26% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,15% |
| Olaszország |
|
2,10% |
| Franciaország |
|
2,06% |
| Spanyolország |
|
1,95% |
| Jersey |
|
1,17% |
| Törökország |
|
1,14% |
| Libéria |
|
1,09% |
| Brazília |
|
1,07% |
| Egyéb |
|
16,51% |
Devizák
| US Dollár |
|
71,41% |
| Euro |
|
21,47% |
| Brit Font |
|
5,34% |
| Svájci Frank |
|
0,44% |
| Kanadai Dollár |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
1,12% |