Barings Australia Fund - Class A AUD Inc/ IE00B3YQ9180 /
| NAV2025. 01. 24. | Vált.+0,5400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 229,4300AUD | +0,24% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 | 4,97 | - |
| 2010 | -6,68 | 1,66 | 7,32 | -2,43 | -8,84 | -4,16 | 3,74 | -2,68 | 6,27 | 2,56 | -0,35 | 4,24 | -0,81% |
| 2011 | -1,29 | 3,00 | 1,65 | 0,75 | -2,24 | -2,33 | -3,24 | -2,61 | -6,65 | 9,01 | -4,42 | -3,99 | -12,52% |
| 2012 | 5,56 | 2,08 | 0,22 | 1,32 | -7,84 | -0,30 | 3,07 | 1,28 | 3,10 | 1,93 | 0,50 | 2,82 | +13,97% |
| 2013 | 3,67 | 5,39 | -2,49 | 4,53 | -4,15 | -2,14 | 4,04 | 2,14 | 1,91 | 4,14 | -0,62 | 0,27 | +17,39% |
| 2014 | -3,39 | 4,81 | 0,09 | 1,02 | 0,41 | -1,73 | 3,46 | 0,71 | -4,92 | 3,28 | -1,73 | 1,98 | +3,60% |
| 2015 | 3,01 | 7,06 | 0,04 | -2,92 | 0,33 | -4,93 | 6,48 | -6,03 | -3,17 | 5,39 | 0,68 | 4,04 | +9,26% |
| 2016 | -6,85 | -3,76 | 3,91 | 2,34 | 4,45 | -3,27 | 6,57 | -3,85 | 0,22 | -5,58 | 0,72 | 3,10 | -3,01% |
| 2017 | -0,54 | 1,50 | 3,50 | 1,65 | -4,24 | 0,74 | -0,78 | -0,18 | 0,69 | 4,95 | 1,11 | 2,10 | +10,69% |
| 2018 | -1,20 | 1,07 | -4,06 | 5,06 | 2,56 | 3,84 | 1,65 | 2,75 | -2,37 | -7,62 | -2,49 | 0,27 | -1,26% |
| 2019 | 3,48 | 5,87 | 0,44 | 1,94 | 1,21 | 3,94 | 2,19 | -2,66 | 1,01 | -0,41 | 3,19 | -2,59 | +18,66% |
| 2020 | 4,65 | -7,32 | -17,56 | 5,13 | 5,02 | 2,92 | 1,63 | 2,63 | -3,47 | 3,36 | 7,51 | 0,46 | +2,12% |
| 2021 | 0,98 | 1,01 | 2,34 | 3,70 | 2,61 | 1,92 | 1,28 | 1,51 | -1,95 | 1,00 | -0,20 | 3,16 | +18,67% |
| 2022 | -6,11 | 2,37 | 5,55 | -0,82 | -3,47 | -7,45 | 6,26 | 0,85 | -4,99 | 3,58 | 7,26 | -4,24 | -2,63% |
| 2023 | 5,41 | -2,02 | -0,91 | 1,65 | -3,18 | 0,97 | 2,63 | 1,67 | -3,00 | -4,27 | 4,60 | 7,83 | +11,14% |
| 2024 | 1,19 | 1,93 | 3,31 | -3,88 | -0,74 | 2,32 | 3,48 | 0,22 | 2,72 | -2,52 | 4,51 | -3,82 | - |
| 2025 | 2,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,92% | 12,08% | 11,68% | 12,60% | 16,62% |
| Sharpe ráta | 3,79 | 0,62 | 0,76 | 0,42 | 0,23 |
| Legjobb hónap | +2,43% | +4,51% | +4,51% | +7,83% | +7,83% |
| Legrosszabb hónap | -3,82% | -3,82% | -3,88% | -7,45% | -17,56% |
| Maximális veszteség | -1,91% | -5,86% | -5,86% | -14,43% | -32,52% |
| Túlteljesítés | +1,79% | - | -1,77% | +1,37% | -10,35% |
Minden érték AUD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Australia Fund - Class I... | Újrabefektetés | 157,5700 | +10,30% | +23,74% | |
| Barings Australia Fund - Class I... | Újrabefektetés | 195,5500 | +7,46% | +13,87% | |
| Barings Australia Fund - Class A... | Osztalékfizetés | 229,4300 | +11,52% | +25,96% | |
| Barings Australia Fund - Class A... | Osztalékfizetés | 116,7100 | +9,51% | +21,13% | |
| Barings Australia Fund - Class A... | Osztalékfizetés | 138,1100 | +10,86% | +20,19% | |
| Barings Australia Fund - Class A... | Osztalékfizetés | 144,8500 | +6,71% | +11,52% |
Teljesítmény
| YTD | +2,43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,01% | ||
| 1 Év | +11,52% | ||
| 3 Év | +25,96% | ||
| 5 Év | +37,18% | ||
| Kezdettől | +145,49% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,14% | ||
| 2022 | -2,63% | ||
| 2021 | +18,67% | ||
| 2020 | +2,12% | ||
| 2019 | +18,66% | ||
| 2018 | -1,26% | ||
| 2017 | +10,69% | ||
| 2016 | -3,01% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 01. | 2,99 AUD |
| 2023. 05. 02. | 4,64 AUD |
| 2022. 05. 03. | 4,27 AUD |
| 2021. 05. 04. | 1,60 AUD |
| 2020. 05. 01. | 3,59 AUD |
| 2019. 05. 01. | 3,55 AUD |
| 2018. 05. 01. | 3,19 AUD |
| 2017. 05. 02. | 2,56 AUD |
| 2016. 05. 03. | 1,97 AUD |
| 2015. 05. 01. | 2,61 AUD |
| 2014. 05. 01. | 3,01 AUD |
| 2013. 05. 02. | 2,65 AUD |
| 2012. 05. 02. | 2,34 AUD |
| 2011. 05. 03. | 1,56 AUD |
| 2010. 05. 04. | 0,00 AUD |