Barings Asia Growth Fund - Class A EUR Inc/ IE0004868604 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 105,8400EUR | +0,21% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | 12,14 | 17,84 | -1,36 | 18,22 | -6,23 | 5,41 | -7,52 | 6,63 | 16,87 | 10,82 | - |
| 2000 | -3,20 | 3,14 | 8,59 | -10,74 | -8,35 | 10,71 | -1,46 | 3,56 | -11,81 | -1,20 | -6,74 | -8,53 | -25,53% |
| 2001 | 11,40 | -3,66 | -8,18 | 0,37 | 6,56 | -2,73 | -7,82 | -7,90 | -15,78 | 8,55 | 16,67 | 8,12 | +0,36% |
| 2002 | 6,61 | 0,00 | 5,55 | -3,26 | -3,63 | -10,42 | -2,90 | -3,26 | -9,79 | 3,51 | 4,14 | -11,46 | -23,99% |
| 2003 | -3,72 | -5,01 | -5,27 | 1,60 | 1,25 | 8,90 | 8,87 | 9,84 | -6,09 | 8,08 | -4,66 | -0,64 | +11,57% |
| 2004 | 7,59 | 4,33 | -0,46 | -3,44 | -4,72 | -0,06 | -1,40 | 4,51 | 0,41 | -2,58 | 2,65 | -0,53 | +5,74% |
| 2005 | 6,05 | 4,97 | -3,59 | -1,69 | 5,79 | 2,79 | 4,64 | -4,92 | 6,01 | -7,86 | 12,23 | 6,24 | +32,95% |
| 2006 | 6,03 | 2,36 | 2,59 | 4,16 | -8,73 | -2,23 | 0,52 | 1,15 | 4,42 | 4,78 | 5,27 | 5,63 | +27,99% |
| 2007 | -1,69 | 2,55 | 2,09 | 2,93 | 6,68 | 8,21 | 6,87 | 0,47 | 8,72 | 8,53 | -12,82 | -2,24 | +32,06% |
| 2008 | -17,13 | 4,94 | -9,73 | 7,42 | -2,57 | -12,38 | -2,48 | -2,07 | -13,77 | -13,33 | -5,26 | -1,76 | -52,18% |
| 2009 | 1,79 | -5,32 | 8,61 | 13,36 | 10,16 | -0,66 | 11,08 | -4,78 | 4,19 | -0,06 | -0,39 | 11,18 | +58,38% |
| 2010 | -4,45 | 1,28 | 7,82 | 3,15 | -4,60 | 1,21 | 1,15 | 1,30 | 4,58 | 2,37 | 5,78 | 0,91 | +21,67% |
| 2011 | -3,54 | -5,05 | 4,73 | 0,72 | 0,95 | -3,04 | 3,35 | -11,07 | -10,30 | 8,39 | -2,81 | 0,97 | -17,06% |
| 2012 | 8,33 | 3,96 | -3,44 | 1,61 | -3,66 | 0,07 | 4,49 | -3,28 | 4,60 | -1,60 | 3,03 | 1,55 | +15,95% |
| 2013 | 0,17 | 3,57 | 0,45 | -1,10 | 0,93 | -9,08 | -0,25 | -1,47 | 2,17 | 3,27 | 0,63 | -1,25 | -2,53% |
| 2014 | -3,40 | 1,29 | 0,07 | -0,20 | 5,76 | 3,04 | 3,50 | 2,55 | -1,12 | 3,26 | 4,06 | 2,89 | +23,56% |
| 2015 | 10,59 | 1,63 | 5,94 | 1,01 | 3,64 | -5,95 | -3,95 | -12,68 | -1,65 | 8,25 | 5,03 | 0,05 | +9,99% |
| 2016 | -5,36 | -3,12 | 3,62 | -0,73 | -0,34 | 2,95 | 3,86 | 5,97 | -0,39 | -0,38 | -3,39 | -0,94 | +1,16% |
| 2017 | 4,40 | 3,31 | 5,13 | 0,83 | 1,26 | 0,66 | 2,89 | 1,57 | 2,94 | 7,64 | 0,69 | 2,20 | +38,88% |
| 2018 | 3,03 | -1,49 | -3,44 | -0,48 | 2,10 | -4,20 | -1,09 | -3,08 | -1,59 | -9,91 | 5,54 | -3,57 | -17,48% |
| 2019 | 6,08 | 3,05 | 4,07 | 2,98 | -7,93 | 6,38 | 1,02 | -3,09 | 3,55 | 1,38 | 1,77 | 3,58 | +24,31% |
| 2020 | -3,24 | -1,94 | -11,29 | 13,22 | -1,63 | 11,42 | 9,15 | 5,25 | -0,27 | 3,87 | 3,49 | 6,82 | +37,43% |
| 2021 | 6,35 | 0,77 | 0,55 | 0,67 | -1,40 | 5,75 | -6,05 | 4,56 | -2,21 | 0,37 | -1,90 | -0,29 | +6,66% |
| 2022 | -7,63 | -2,24 | -4,29 | -0,73 | -1,05 | -3,31 | 0,42 | 1,53 | -10,49 | -8,75 | 14,23 | -3,74 | -24,84% |
| 2023 | 6,82 | -6,36 | 0,42 | -5,06 | 0,07 | 1,84 | 3,34 | -4,44 | -0,84 | -4,86 | 2,35 | 0,30 | -7,06% |
| 2024 | -2,88 | 5,94 | 2,85 | 1,71 | 0,54 | 6,73 | -3,83 | -1,35 | 7,70 | -1,42 | -1,14 | 1,48 | - |
| 2025 | -0,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,84% | 16,30% | 14,51% | 16,83% | 19,30% |
| Sharpe ráta | -1,37 | 0,29 | 1,20 | -0,46 | 0,02 |
| Legjobb hónap | +1,48% | +7,70% | +7,70% | +14,23% | +14,23% |
| Legrosszabb hónap | -0,82% | -3,83% | -3,83% | -10,49% | -11,29% |
| Maximális veszteség | -2,64% | -7,70% | -10,21% | -30,15% | -42,10% |
| Túlteljesítés | +16,16% | - | +22,84% | +27,12% | +25,86% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Asia Growth Fund - Class... | Osztalékfizetés | 66,4800 | +12,81% | -26,41% | |
| Barings Asia Growth Fund - Class... | Újrabefektetés | 109,9500 | +15,01% | - | |
| Barings Asia Growth Fund - Class... | Újrabefektetés | 113,3800 | +20,98% | -12,37% | |
| Barings Asia Growth Fund - Class... | Újrabefektetés | 117,9600 | +15,83% | -19,34% | |
| Barings Asia Growth Fund - Class... | Újrabefektetés | 95,8300 | +19,55% | -11,64% | |
| Barings Asia Growth Fund - Class... | Osztalékfizetés | 110,1000 | +15,01% | -21,02% | |
| Barings Asia Growth Fund - Class... | Osztalékfizetés | 89,4300 | +18,71% | -13,46% | |
| Barings Asia Growth Fund - Class... | Osztalékfizetés | 105,8400 | +20,13% | -14,19% |
Teljesítmény
| YTD | -0,82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,65% | ||
| 1 Év | +20,13% | ||
| 3 Év | -14,19% | ||
| 5 Év | +15,88% | ||
| Kezdettől | +506,49% | ||
| Év | |||
| 2023 | -7,06% | ||
| 2022 | -24,84% | ||
| 2021 | +6,66% | ||
| 2020 | +37,43% | ||
| 2019 | +24,31% | ||
| 2018 | -17,48% | ||
| 2017 | +38,88% | ||
| 2016 | +1,16% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 01. | 0,06 EUR |
| 2020. 05. 01. | 0,24 EUR |
| 2019. 05. 01. | 0,18 EUR |
| 2010. 05. 04. | 0,00 EUR |
| 2009. 05. 01. | 0,35 EUR |
| 2008. 05. 02. | 0,08 EUR |
| 2007. 05. 01. | 0,02 EUR |
| 2006. 05. 02. | 0,19 EUR |
| 2005. 05. 03. | 0,25 EUR |
| 2004. 06. 15. | 0,21 EUR |
| 2003. 06. 11. | 0,15 EUR |