Banken Fokus Basel III/ DE000A0RHEX1 /
| NAV24.01.2025 | Zm.-0,0800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 57,5500EUR | -0,14% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | 17.06.2024 |
| Bank depozytariusz: | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
| Aktywa: | 11,3 mln EUR |
| Data startu: | 23.05.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,06% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | WARBURG INVEST KAG |
|---|---|
| Adres: | Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.warburg-fonds.com |
Aktywa
| Obligacje | 100,00% |
Kraje
| Włochy | 25,78% | |
| Hiszpania | 24,81% | |
| Niemcy | 23,11% | |
| Francja | 6,99% | |
| Holandia | 6,90% | |
| Portugalia | 4,25% | |
| Austria | 4,15% | |
| Grecja | 3,98% | |
| Inne | 0,03% |
Waluty
| Euro | 100,00% |