Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds D-H CHF
LU2399895270
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds D-H CHF/ LU2399895270 /
| NAV2025. 01. 21. |
Vált.+0,0628 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,6168CHF |
+0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Baloise Asset.M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Subordinated 2% Cap Hedged EUR |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Dominik Sacherer, Blaise Roduit |
| Alap forgalma: |
67,73 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 03. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,27% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Országok
| Franciaország |
|
18,50% |
| Németország |
|
12,40% |
| Egyesült Királyság |
|
11,90% |
| Spanyolország |
|
11,10% |
| Olaszország |
|
9,40% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,30% |
| Hollandia |
|
7,20% |
| Ausztrália |
|
5,50% |
| Ausztria |
|
4,20% |
| Írország |
|
2,70% |
| Egyéb |
|
7,80% |
Devizák
| Euro |
|
76,20% |
| US Dollár |
|
23,80% |