Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds D-H CHF
LU2399851497
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds D-H CHF/ LU2399851497 /
| NAV16.01.2025 |
Zm.+0,1571 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,1555CHF |
+0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Baloise Asset.M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Global High Yield Corporate ex Financial 1-3Y BB 2% Issuer Cap |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Dominik Sacherer, Blaise Roduit |
| Aktywa: |
59,59 mln
EUR
|
| Data startu: |
16.03.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,27% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Kraje
| USA |
|
38,60% |
| Francja |
|
14,80% |
| Włochy |
|
11,20% |
| Niemcy |
|
6,10% |
| Wielka Brytania |
|
4,00% |
| Szwecja |
|
3,30% |
| Chiny |
|
3,00% |
| Luxemburg |
|
2,70% |
| Holandia |
|
2,20% |
| Meksyk |
|
2,10% |
| Inne |
|
12,00% |
Waluty
| Euro |
|
71,10% |
| Dolar amerykański |
|
28,90% |