ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BAGUS Global Balanced I/  DE000A2N68V2  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.2900EUR +0.21% paying dividend Mixed Fund Worldwide Ampega Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 0.81 -2.87 -12.63 6.79 2.82 0.38 1.91 1.88 -0.97 -0.89 7.16 1.08 +4.08%
2021 1.07 1.90 0.97 1.65 0.38 1.86 0.85 1.32 -0.98 1.97 -0.21 0.96 +12.34%
2022 -3.29 -2.42 1.39 -2.88 -0.76 -4.24 2.49 0.64 -6.00 1.09 2.74 -1.91 -12.78%
2023 4.94 -1.24 -1.32 -0.03 1.53 0.40 1.82 -0.72 -1.42 -2.69 3.97 3.98 +9.24%
2024 0.60 1.00 1.98 -0.12 1.04 0.73 -0.25 0.19 1.54 0.71 1.03 -0.11 -
2025 1.42 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.23% 5.24% 4.59% 6.32% 7.08%
Коэффициент Шарпа 5.93 1.41 1.89 -0.05 0.17
Лучший месяц +1.42% +1.54% +1.98% +4.94% +7.16%
Худший месяц -0.11% -0.25% -0.25% -6.00% -12.63%
Максимальный убыток -0.61% -3.46% -3.87% -13.70% -21.63%
Outperformance +3.05% - +5.99% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BAGUS Global Balanced S paying dividend 128.4300 +12.45% +9.75%
BAGUS Global Balanced I paying dividend 119.2900 +11.34% +7.18%
BAGUS Global Balanced P paying dividend 108.6700 +10.30% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.42%
6 месяцев  
+4.95%
1 год  
+11.34%
3 года  
+7.18%
5 лет  
+21.15%
С самого начала  
+23.47%
Год
2023  
+9.24%
2022
  -12.78%
2021  
+12.34%
2020  
+4.08%
 

Дивиденды

15.02.2024 1.77 EUR
27.02.2023 1.84 EUR
25.01.2022 0.05 EUR
21.12.2020 0.05 EUR