RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AZ Alternative - Capital Enhanced B-AZ FUND (DIS)/  LU2081248382  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-0,0040 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,5690EUR -0,07% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Azimut Investments ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,88 0,50 0,81 -0,08 0,35 0,25 -0,14 0,20 0,23 0,02 -0,23 0,45 +1,47%
2022 0,52 0,10 0,31 -0,40 1,46 -1,35 0,04 -0,08 -0,46 2,05 0,09 0,40 +2,67%
2023 -0,57 0,46 0,38 0,21 0,43 0,02 0,24 0,49 0,13 0,57 0,18 0,18 +2,76%
2024 0,26 0,04 0,26 0,46 0,35 0,09 0,55 0,16 0,55 -0,27 0,67 0,49 -
2025 0,16 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,82% 4,68% 3,44% 3,14% -%
Sharpe ráta 0,39 0,39 0,30 0,19 -
Legjobb hónap +0,49% +0,67% +0,67% +2,05% +2,05%
Legrosszabb hónap +0,16% -0,27% -0,27% -1,35% -1,35%
Maximális veszteség -0,16% -3,03% -3,03% -3,17% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AZ Alternative - Capital Enhance... Újrabefektetés 6,3930 +3,70% +11,22%
AZ Alternative - Capital Enhance... Újrabefektetés 6,3960 +3,71% +11,23%
AZ Alternative - Capital Enhance... Osztalékfizetés 6,0980 +3,69% +10,11%
AZ Alternative - Capital Enhance... Osztalékfizetés 5,5690 +3,71% +10,13%
AZ Alternative - Capital Enhance... Újrabefektetés 5,1170 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,16%
6 Hónap  
+2,24%
1 Év  
+3,71%
3 Év  
+10,13%
5 Év     -
Kezdettől  
+11,17%
Év
2023  
+2,76%
2022  
+2,67%
2021  
+1,47%
 

Osztalék

2024. 01. 22. 0,08 EUR