Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение-0.0050 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.0980EUR -0.08% paying dividend Alternative Investments Worldwide Azimut Investments 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.90 0.49 0.81 -0.09 0.36 0.25 -0.12 0.20 0.21 0.02 -0.23 0.46 +1.45%
2022 0.51 0.09 0.32 -0.40 1.48 -1.35 0.04 -0.09 -0.46 2.05 0.09 0.42 +2.67%
2023 -0.57 0.45 0.38 0.21 0.43 0.02 0.24 0.48 0.14 0.59 0.17 0.18 +2.74%
2024 0.25 0.03 0.27 0.47 0.34 0.08 0.55 0.18 0.52 -0.25 0.66 0.48 -
2025 0.16 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.83% 4.67% 3.43% 3.14% -%
Коэффициент Шарпа 0.44 0.39 0.29 0.19 -
Лучший месяц +0.48% +0.66% +0.66% +2.05% +2.05%
Худший месяц +0.16% -0.25% -0.25% -1.35% -1.35%
Максимальный убыток -0.16% -3.02% -3.02% -3.19% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AZ Alternative - Capital Enhance... reinvestment 6.3930 +3.70% +11.22%
AZ Alternative - Capital Enhance... reinvestment 6.3960 +3.71% +11.23%
AZ Alternative - Capital Enhance... paying dividend 6.0980 +3.69% +10.11%
AZ Alternative - Capital Enhance... paying dividend 5.5690 +3.71% +10.13%
AZ Alternative - Capital Enhance... reinvestment 5.1170 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.16%
6 месяцев  
+2.25%
1 год  
+3.69%
3 года  
+10.11%
5 лет     -
С самого начала  
+11.11%
Год
2023  
+2.74%
2022  
+2.67%
2021  
+1.45%
 

Дивиденды

22.01.2024 0.09 EUR