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AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ FUND (DIS)/  LU2081248200  /

Fonds
NAV22/01/2025 Var.-0.0050 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
6.0980EUR -0.08% paying dividend Alternative Investments Worldwide Azimut Investments ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 -0.90 0.49 0.81 -0.09 0.36 0.25 -0.12 0.20 0.21 0.02 -0.23 0.46 +1.45%
2022 0.51 0.09 0.32 -0.40 1.48 -1.35 0.04 -0.09 -0.46 2.05 0.09 0.42 +2.67%
2023 -0.57 0.45 0.38 0.21 0.43 0.02 0.24 0.48 0.14 0.59 0.17 0.18 +2.74%
2024 0.25 0.03 0.27 0.47 0.34 0.08 0.55 0.18 0.52 -0.25 0.66 0.48 -
2025 0.16 - - - - - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.83% 4.67% 3.43% 3.14% -%
Indice di Sharpe 0.44 0.39 0.29 0.19 -
Mese migliore +0.48% +0.66% +0.66% +2.05% +2.05%
Mese peggiore +0.16% -0.25% -0.25% -1.35% -1.35%
Perdita massima -0.16% -3.02% -3.02% -3.19% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AZ Alternative - Capital Enhance... reinvestment 6.3930 +3.70% +11.22%
AZ Alternative - Capital Enhance... reinvestment 6.3960 +3.71% +11.23%
AZ Alternative - Capital Enhance... paying dividend 6.0980 +3.69% +10.11%
AZ Alternative - Capital Enhance... paying dividend 5.5690 +3.71% +10.13%
AZ Alternative - Capital Enhance... reinvestment 5.1170 - -

Prestazione

YTD  
+0.16%
6 mesi  
+2.25%
1 anno  
+3.69%
3 anni  
+10.11%
5 anni     -
Dall'inizio  
+11.11%
Anno
2023  
+2.74%
2022  
+2.67%
2021  
+1.45%
 

Dividendi

22/01/2024 0.09 EUR