AZ Allocation - Turkey B-AZ FUND (DIS)/ LU0947786546 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0230 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 3.3900EUR | +0.68% | paying dividend | Mixed Fund Mixed fund/flexible | Azimut Investments ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.58 | 1.18 | 0.54 | -3.63 | -0.84 | -0.57 | -0.49 | 1.72 | -1.65 | -0.90 | 5.60 | -3.78 | -0.60% |
| 2022 | -2.35 | -2.91 | 0.47 | 2.17 | 0.71 | 0.54 | -0.08 | 5.64 | 1.33 | 6.08 | 12.73 | -1.90 | +23.64% |
| 2023 | -5.67 | 2.92 | -2.50 | -7.03 | 1.34 | -6.47 | 9.71 | 9.93 | 10.00 | -7.91 | 0.57 | -0.30 | +2.17% |
| 2024 | 7.56 | 1.19 | -3.79 | 8.51 | 2.78 | 5.99 | -3.59 | -11.05 | 1.48 | -1.83 | 7.43 | 8.82 | - |
| 2025 | -2.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.19% | 14.68% | 13.75% | 15.24% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -3.13 | -0.25 | 1.02 | 0.91 | - |
| Лучший месяц | +8.82% | +8.82% | +8.82% | +12.73% | +12.73% |
| Худший месяц | -2.92% | -11.05% | -11.05% | -11.05% | -11.05% |
| Максимальный убыток | -3.26% | -15.29% | -16.94% | -18.85% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ Allocation - Turkey B-AZ FUND... | reinvestment | 7.9190 | +16.80% | +73.78% | |
| AZ Allocation - Turkey A-AZ FUND... | paying dividend | 3.3910 | +16.75% | +57.93% | |
| AZ Allocation - Turkey B-AZ FUND... | paying dividend | 3.3900 | +16.72% | +57.95% | |
| AZ Allocation - Turkey A-AZ FUND... | reinvestment | 7.9120 | +16.73% | +73.66% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.48% | ||
| 1 год | +16.72% | ||
| 3 года | +57.95% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +50.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.17% | ||
| 2022 | +23.64% | ||
| 2021 | -0.60% | ||
Дивиденды
| 21.10.2024 | 0.05 EUR |
| 22.07.2024 | 0.05 EUR |
| 22.04.2024 | 0.05 EUR |
| 22.01.2024 | 0.05 EUR |
| 23.10.2023 | 0.05 EUR |
| 24.07.2023 | 0.05 EUR |