RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AZ Allocation - Global Conservative A-AZ FUND (DIS)/  LU0947789136  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,8170EUR +0,06% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Azimut Investments ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -2,20 0,10 1,34 0,41 0,06 0,51 0,51 0,29 -0,87 0,55 -0,12 0,64 +1,17%
2022 -4,51 -2,58 0,10 -2,34 -1,12 -3,45 4,24 -2,68 -4,12 1,16 3,09 -2,50 -14,13%
2023 1,03 -1,04 0,04 0,34 0,07 0,27 0,85 -0,49 -1,29 -0,65 3,04 2,79 +4,96%
2024 0,62 0,15 1,20 -1,46 0,68 0,89 1,03 0,81 1,04 -0,88 2,09 -0,83 -
2025 0,35 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,59% 3,23% 3,21% 4,92% -%
Sharpe ráta 1,11 1,18 1,05 -0,53 -
Legjobb hónap +0,35% +2,09% +2,09% +4,24% +4,24%
Legrosszabb hónap -0,83% -0,88% -1,46% -4,51% -4,51%
Maximális veszteség -0,98% -2,18% -2,18% -12,57% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AZ Allocation - Global Conservat... Újrabefektetés 5,4800 +6,06% +2,12%
AZ Allocation - Global Conservat... Újrabefektetés 5,4820 +6,08% +2,14%
AZ Allocation - Global Conservat... Osztalékfizetés 4,8170 +6,05% +0,21%
AZ Allocation - Global Conservat... Osztalékfizetés 4,8170 +6,05% +0,21%
AZ Allocation - Global Conservat... Újrabefektetés 5,3460 +6,69% +3,93%
AZ Allocation - Global Conservat... Osztalékfizetés 4,3970 +6,67% +1,81%
AZ Allocation - Global Conservat... Újrabefektetés 6,4780 +7,64% +6,74%

Teljesítmény

YTD  
+0,35%
6 Hónap  
+3,21%
1 Év  
+6,05%
3 Év  
+0,21%
5 Év     -
Kezdettől
  -3,55%
Év
2023  
+4,96%
2022
  -14,13%
2021  
+1,17%
 

Osztalék

2024. 01. 22. 0,12 EUR