RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AZ Allocation - Global Conservative A-AZ FUND CORPORATE (DIS)/  LU2081248549  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,3970EUR +0,07% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Azimut Investments ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -2,18 0,13 1,47 0,51 0,09 0,59 0,61 0,32 -0,95 0,65 -0,11 0,76 +1,86%
2022 -4,59 -2,54 0,14 -2,30 -1,06 -3,43 4,29 -2,65 -4,06 1,22 3,15 -2,45 -13,76%
2023 0,94 -1,01 0,10 0,40 0,10 0,30 0,91 -0,44 -1,23 -0,62 3,10 2,84 +5,42%
2024 0,66 0,24 1,22 -1,40 0,72 0,93 1,06 0,87 1,09 -0,83 2,15 -0,79 -
2025 0,39 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,57% 3,23% 3,19% 4,96% -%
Sharpe ráta 1,30 1,36 1,25 -0,42 -
Legjobb hónap +0,39% +2,15% +2,15% +4,29% +4,29%
Legrosszabb hónap -0,79% -0,83% -1,40% -4,59% -4,59%
Maximális veszteség -0,98% -2,14% -2,14% -12,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AZ Allocation - Global Conservat... Újrabefektetés 5,4800 +6,06% +2,12%
AZ Allocation - Global Conservat... Újrabefektetés 5,4820 +6,08% +2,14%
AZ Allocation - Global Conservat... Osztalékfizetés 4,8170 +6,05% +0,21%
AZ Allocation - Global Conservat... Osztalékfizetés 4,8170 +6,05% +0,21%
AZ Allocation - Global Conservat... Újrabefektetés 5,3460 +6,69% +3,93%
AZ Allocation - Global Conservat... Osztalékfizetés 4,3970 +6,67% +1,81%
AZ Allocation - Global Conservat... Újrabefektetés 6,4780 +7,64% +6,74%

Teljesítmény

YTD  
+0,39%
6 Hónap  
+3,51%
1 Év  
+6,67%
3 Év  
+1,81%
5 Év     -
Kezdettől
  -1,43%
Év
2023  
+5,42%
2022
  -13,76%
2021  
+1,86%
 

Osztalék

2024. 01. 22. 0,11 EUR