ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA WF-US H.Y.B.BL Dis USD/  LU2438620515  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.9800USD +0.06% paying dividend Bonds Corporate Bonds AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -3.37 -0.33 -6.62 5.71 -1.96 -4.32 3.08 1.20 -0.45 -
2023 3.50 -1.53 1.04 0.93 -1.15 1.27 1.09 0.12 -1.23 -1.54 4.19 3.42 +10.37%
2024 0.00 0.08 1.14 -0.97 0.97 0.93 1.52 1.49 1.09 -0.62 0.88 -0.51 -
2025 0.14 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.44% 2.09% 2.42% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.22 2.19 1.75 - -
Лучший месяц +0.14% +1.52% +1.52% +5.71% -
Худший месяц -0.51% -0.62% -0.97% -6.62% -
Максимальный убыток -0.30% -0.97% -1.62% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA WF-US H.Y.B.F Cap CHF H reinvestment 146.5500 +4.16% -1.52%
AXA WF-US H.Y.B.BR Cap USD H reinvestment 101.6500 -8.69% +23.75%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 123.8200 +4.44% -0.84%
AXA WF US High Yield Bonds E (H)... reinvestment 205.9400 +5.72% +0.19%
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... paying dividend 64.9000 +3.61% -3.17%
AXA WF-US H.Y.B.A Cap CHF H reinvestment 135.8000 +3.55% -3.24%
AXA WF-US H.Y.B.T D.USD paying dividend 78.2800 +8.13% +8.49%
AXA WF-US H.Y.B.A Dis AUD H paying dividend 74.4700 +7.11% +4.36%
AXA WF US High Yield Bonds F (H)... reinvestment 249.2500 +6.87% +3.47%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 81.9500 +7.11% +4.32%
AXA WF US High Yield Bonds F Cap... reinvestment 304.4900 +8.78% +10.45%
AXA WF US High Yield Bonds I Cap... reinvestment 315.7000 +8.98% +11.09%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 258.5400 +7.10% +3.99%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 160.0800 +8.67% +8.72%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 89.5800 +8.64% +8.52%
AXA WF US High Yield Bonds I Dis... paying dividend 89.7700 +8.98% +11.09%
AXA WF-US H.Y.B.I Dis USD paying dividend 94.1000 +8.99% +11.10%
AXA WF-US H.Y.B.I Dis USD paying dividend 92.5400 +8.98% +11.08%
AXA WF-US H.Y.B.ZF Cap USD reinvestment 119.4300 +8.91% +10.86%
AXA WF-US H.Y.B.F Dis GBP H paying dividend 80.2700 +8.42% +8.03%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 71.9300 +7.03% +4.12%
AXA WF US High Yield Bonds I Cap... reinvestment 111.8300 - -
AXA WF US High Yield Bonds M (H)... reinvestment 135.2600 +7.65% +5.73%
AXA WF US High Yield Bonds M Cap... reinvestment 165.5800 +9.53% +12.76%
AXA WF-US H.Y.B.BL Dis USD paying dividend 86.9800 +7.02% -
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... reinvestment 218.5100 +6.32% +1.80%
AXA WF US High Yield Bonds A Cap... reinvestment 214.9300 +8.12% +8.49%
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... paying dividend 75.6900 +6.32% +1.82%
AXA WF US High Yield Bonds A Dis... paying dividend 82.2900 +8.13% +8.49%
AXA WF-US H.Y.B.A Dis.st USD paying dividend 77.9100 +8.13% +8.48%
AXA WF US High Yield Bonds N Cap... reinvestment 100.0900 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.14%
6 месяцев  
+3.64%
1 год  
+7.02%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+8.94%
Год
2023  
+10.37%
 

Дивиденды

30.12.2024 0.75 USD
27.11.2024 0.75 USD
31.10.2024 0.75 USD
30.09.2024 0.75 USD
30.08.2024 0.75 USD
31.07.2024 0.75 USD
28.06.2024 0.75 USD
31.05.2024 0.75 USD
30.04.2024 0.75 USD
28.03.2024 0.75 USD
29.02.2024 0.75 USD
31.01.2024 0.75 USD
29.12.2023 0.56 USD
30.11.2023 0.56 USD
31.10.2023 0.56 USD
29.09.2023 0.56 USD
31.08.2023 0.56 USD
31.07.2023 0.56 USD
30.06.2023 0.56 USD
31.05.2023 0.56 USD
28.04.2023 0.56 USD
31.03.2023 0.56 USD
28.02.2023 0.56 USD
31.01.2023 0.56 USD
30.12.2022 0.56 USD
30.11.2022 0.48 USD
31.10.2022 0.48 USD
30.09.2022 0.48 USD
31.08.2022 0.48 USD
29.07.2022 0.48 USD
30.06.2022 0.48 USD
31.05.2022 0.48 USD
28.04.2022 0.48 USD