AXA Renten Euro Dis EUR/ DE0008471327 /
| NAV08.01.2025 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 26,2400EUR | -0,15% | płacące dywidendę | Obligacje Euroland | AXA IM (DE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Euroland |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | 60% ICE BofA EMU Direct Government, 40% ICE BofA EMU Corporate |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 08.03.2024 |
| Bank depozytariusz: | State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch) |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Johann Ple, Visna Nhim |
| Aktywa: | 11,38 mln EUR |
| Data startu: | 01.09.1977 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,20% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | AXA IM (DE) |
|---|---|
| Adres: | Thurn-und-Taxi-Platz 6, 60313, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.axa-im.de/ |
Aktywa
| Obligacje | 97,62% | |
| Fundusze inwestycyjne | 1,91% | |
| Gotówka | 0,47% |
Kraje
| Francja | 23,17% | |
| Włochy | 16,90% | |
| Hiszpania | 16,28% | |
| Holandia | 9,60% | |
| Niemcy | 6,64% | |
| USA | 4,74% | |
| Austria | 4,73% | |
| Belgia | 3,90% | |
| Finlandia | 2,67% | |
| Wielka Brytania | 1,65% | |
| Luxemburg | 1,61% | |
| Portugalia | 1,42% | |
| Irlandia | 1,10% | |
| Australia | 0,93% | |
| Szwecja | 0,90% | |
| Inne | 3,76% |
Waluty
| Euro | 97,62% | |
| Inne | 2,38% |