ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A USD/  LU0224433721  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.9400USD +0.04% paying dividend Bonds Corporate Bonds AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - -0.37 0.18 0.58 -2.59 -8.27 -2.82 -0.98 -
2009 3.40 -1.52 0.61 3.04 2.80 1.78 2.70 1.35 2.09 0.89 0.86 1.21 +20.88%
2010 0.77 0.45 1.43 1.04 -1.29 0.95 1.80 0.38 1.50 1.10 -0.34 1.06 +9.19%
2011 1.01 0.72 0.23 0.77 0.32 -0.48 0.73 -2.12 -1.34 3.16 -0.54 1.43 +3.84%
2012 1.55 1.09 0.19 0.63 -0.46 0.97 0.82 0.54 0.53 0.35 0.46 0.59 +7.51%
2013 0.52 0.39 0.59 0.81 -0.39 -1.30 1.56 0.22 0.64 1.14 0.41 0.36 +5.03%
2014 0.10 0.79 0.14 0.29 0.26 0.14 -0.91 1.00 -1.14 1.02 -0.16 -0.67 +0.86%
2015 0.45 1.49 -0.15 0.75 0.46 -0.43 0.18 -0.71 -1.26 1.73 -0.69 -1.06 +0.73%
2016 -0.49 0.58 1.32 1.37 0.21 0.23 1.01 0.74 0.28 -0.01 -0.33 0.75 +5.79%
2017 0.35 0.61 0.02 0.72 0.40 0.22 0.41 0.10 0.37 0.16 -0.17 0.13 +3.39%
2018 0.30 -0.23 0.00 0.50 0.00 0.22 0.74 0.58 0.34 -0.49 0.14 -0.95 +1.14%
2019 2.48 0.91 0.63 0.56 -0.23 1.03 0.37 0.50 0.37 0.15 0.28 0.57 +7.88%
2020 0.05 -0.42 -5.91 2.75 2.41 0.25 2.21 0.58 -0.07 0.14 1.40 0.59 +3.75%
2021 0.21 0.18 0.48 0.44 0.26 0.55 0.10 0.31 0.05 0.00 -0.43 1.01 +3.20%
2022 -1.01 -0.25 -0.28 -1.86 0.14 -4.83 4.69 -1.88 -2.67 2.75 0.63 -0.32 -5.09%
2023 2.50 -0.77 0.83 0.93 -0.67 1.13 0.87 0.50 -0.32 -0.96 3.28 2.19 +9.82%
2024 0.07 0.32 0.70 -0.40 0.76 0.95 1.27 1.05 0.82 -0.05 0.70 0.07 -
2025 0.22 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.97% 1.31% 1.66% 3.90% 4.44%
Коэффициент Шарпа 6.65 3.84 2.63 0.25 0.17
Лучший месяц +0.22% +1.27% +1.27% +4.69% +4.69%
Худший месяц +0.07% -0.05% -0.40% -4.83% -5.91%
Максимальный убыток -0.10% -0.58% -0.94% -8.05% -13.01%
Outperformance +3.84% - -1.15% +2.01% +3.01%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H reinvestment 127.2700 +2.43% -1.16%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H paying dividend 78.1300 +2.45% -1.01%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H paying dividend 77.9700 +2.31% -1.46%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H reinvestment 104.9700 +2.29% -1.33%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A CHF H reinvestment 100.3800 +2.65% -0.33%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B JPY H reinvestment 109.3400 +1.08% -3.49%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 121.7700 +2.10% -2.03%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 127.9900 +4.32% +1.80%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.E USD reinvestment 149.9400 +6.10% +8.39%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F CHF H paying dividend 77.9300 +2.01% -2.14%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F AUD H paying dividend 95.7600 +5.50% +5.65%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 243.0600 +7.16% +11.65%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 188.4000 +5.27% +4.68%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 67.0700 +4.96% +3.74%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 165.1700 +4.80% +3.13%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 217.0300 +6.57% +9.83%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 65.0800 +5.34% +4.71%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 201.2400 +6.83% +10.65%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 83.9700 +6.56% +9.89%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 87.5800 +6.88% +9.37%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A USD paying dividend 82.9400 +7.15% +11.69%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B USD paying dividend 89.0000 +6.84% +10.72%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H paying dividend 77.3400 +6.49% +8.29%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A GBP H reinvestment 131.6000 +6.83% +9.45%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z USD reinvestment 138.7800 +6.74% +10.35%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H paying dividend 76.8600 +4.92% +3.64%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H reinvestment 114.9000 +4.97% +3.64%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H reinvestment 125.5100 +6.56% +8.50%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 90.6700 +7.15% +9.73%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 185.3200 +5.09% +4.02%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 154.5500 +4.68% +2.80%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 66.2800 +4.71% +2.82%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 186.7400 +6.47% +9.53%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F USD paying dividend 95.8700 +6.48% +9.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.22%
6 месяцев  
+3.86%
1 год  
+7.15%
3 года  
+11.69%
5 лет  
+18.86%
С самого начала  
+93.44%
Год
2023  
+9.82%
2022
  -5.09%
2021  
+3.20%
2020  
+3.75%
2019  
+7.88%
2018  
+1.14%
2017  
+3.39%
2016  
+5.79%
 

Дивиденды

30.12.2024 2.27 USD
28.06.2024 2.19 USD
29.12.2023 2.03 USD
30.06.2023 1.89 USD
30.12.2022 1.79 USD
30.06.2022 1.79 USD
30.12.2021 1.73 USD
30.06.2021 1.79 USD
30.12.2020 1.80 USD
30.06.2020 1.83 USD
30.12.2019 1.79 USD
28.06.2019 1.86 USD
28.12.2018 1.94 USD
29.06.2018 1.82 USD
29.12.2017 1.73 USD
30.06.2017 1.70 USD
30.12.2016 1.70 USD
20.06.2016 1.83 USD
21.12.2015 2.40 USD
15.06.2015 2.57 USD
12.12.2014 3.23 USD
13.06.2014 2.63 USD
13.12.2013 2.93 USD
14.06.2013 2.99 USD
14.12.2012 3.34 USD
15.06.2012 3.58 USD
16.12.2011 4.16 USD
17.06.2011 3.12 USD
17.12.2010 3.50 USD
18.06.2010 3.58 USD
18.12.2009 3.59 USD
12.06.2009 3.08 USD