RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A USD/  LU0224433721  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,9400USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - -0,37 0,18 0,58 -2,59 -8,27 -2,82 -0,98 -
2009 3,40 -1,52 0,61 3,04 2,80 1,78 2,70 1,35 2,09 0,89 0,86 1,21 +20,88%
2010 0,77 0,45 1,43 1,04 -1,29 0,95 1,80 0,38 1,50 1,10 -0,34 1,06 +9,19%
2011 1,01 0,72 0,23 0,77 0,32 -0,48 0,73 -2,12 -1,34 3,16 -0,54 1,43 +3,84%
2012 1,55 1,09 0,19 0,63 -0,46 0,97 0,82 0,54 0,53 0,35 0,46 0,59 +7,51%
2013 0,52 0,39 0,59 0,81 -0,39 -1,30 1,56 0,22 0,64 1,14 0,41 0,36 +5,03%
2014 0,10 0,79 0,14 0,29 0,26 0,14 -0,91 1,00 -1,14 1,02 -0,16 -0,67 +0,86%
2015 0,45 1,49 -0,15 0,75 0,46 -0,43 0,18 -0,71 -1,26 1,73 -0,69 -1,06 +0,73%
2016 -0,49 0,58 1,32 1,37 0,21 0,23 1,01 0,74 0,28 -0,01 -0,33 0,75 +5,79%
2017 0,35 0,61 0,02 0,72 0,40 0,22 0,41 0,10 0,37 0,16 -0,17 0,13 +3,39%
2018 0,30 -0,23 0,00 0,50 0,00 0,22 0,74 0,58 0,34 -0,49 0,14 -0,95 +1,14%
2019 2,48 0,91 0,63 0,56 -0,23 1,03 0,37 0,50 0,37 0,15 0,28 0,57 +7,88%
2020 0,05 -0,42 -5,91 2,75 2,41 0,25 2,21 0,58 -0,07 0,14 1,40 0,59 +3,75%
2021 0,21 0,18 0,48 0,44 0,26 0,55 0,10 0,31 0,05 0,00 -0,43 1,01 +3,20%
2022 -1,01 -0,25 -0,28 -1,86 0,14 -4,83 4,69 -1,88 -2,67 2,75 0,63 -0,32 -5,09%
2023 2,50 -0,77 0,83 0,93 -0,67 1,13 0,87 0,50 -0,32 -0,96 3,28 2,19 +9,82%
2024 0,07 0,32 0,70 -0,40 0,76 0,95 1,27 1,05 0,82 -0,05 0,70 0,07 -
2025 0,22 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,97% 1,31% 1,66% 3,90% 4,44%
Sharpe ráta 6,65 3,84 2,63 0,25 0,17
Legjobb hónap +0,22% +1,27% +1,27% +4,69% +4,69%
Legrosszabb hónap +0,07% -0,05% -0,40% -4,83% -5,91%
Maximális veszteség -0,10% -0,58% -0,94% -8,05% -13,01%
Túlteljesítés +3,84% - -1,15% +2,01% +3,01%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H Újrabefektetés 127,2700 +2,43% -1,16%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H Osztalékfizetés 78,1300 +2,45% -1,01%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H Osztalékfizetés 77,9700 +2,31% -1,46%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H Újrabefektetés 104,9700 +2,29% -1,33%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A CHF H Újrabefektetés 100,3800 +2,65% -0,33%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B JPY H Újrabefektetés 109,3400 +1,08% -3,49%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 121,7700 +2,10% -2,03%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 127,9900 +4,32% +1,80%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.E USD Újrabefektetés 149,9400 +6,10% +8,39%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F CHF H Osztalékfizetés 77,9300 +2,01% -2,14%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F AUD H Osztalékfizetés 95,7600 +5,50% +5,65%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 243,0600 +7,16% +11,65%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 188,4000 +5,27% +4,68%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 67,0700 +4,96% +3,74%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 165,1700 +4,80% +3,13%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 217,0300 +6,57% +9,83%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 65,0800 +5,34% +4,71%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 201,2400 +6,83% +10,65%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 83,9700 +6,56% +9,89%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 87,5800 +6,88% +9,37%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A USD Osztalékfizetés 82,9400 +7,15% +11,69%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B USD Osztalékfizetés 89,0000 +6,84% +10,72%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H Osztalékfizetés 77,3400 +6,49% +8,29%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A GBP H Újrabefektetés 131,6000 +6,83% +9,45%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z USD Újrabefektetés 138,7800 +6,74% +10,35%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H Osztalékfizetés 76,8600 +4,92% +3,64%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H Újrabefektetés 114,9000 +4,97% +3,64%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H Újrabefektetés 125,5100 +6,56% +8,50%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 90,6700 +7,15% +9,73%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 185,3200 +5,09% +4,02%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 154,5500 +4,68% +2,80%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 66,2800 +4,71% +2,82%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 186,7400 +6,47% +9,53%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F USD Osztalékfizetés 95,8700 +6,48% +9,55%

Teljesítmény

YTD  
+0,22%
6 Hónap  
+3,86%
1 Év  
+7,15%
3 Év  
+11,69%
5 Év  
+18,86%
Kezdettől  
+93,44%
Év
2023  
+9,82%
2022
  -5,09%
2021  
+3,20%
2020  
+3,75%
2019  
+7,88%
2018  
+1,14%
2017  
+3,39%
2016  
+5,79%
 

Osztalék

2024. 12. 30. 2,27 USD
2024. 06. 28. 2,19 USD
2023. 12. 29. 2,03 USD
2023. 06. 30. 1,89 USD
2022. 12. 30. 1,79 USD
2022. 06. 30. 1,79 USD
2021. 12. 30. 1,73 USD
2021. 06. 30. 1,79 USD
2020. 12. 30. 1,80 USD
2020. 06. 30. 1,83 USD
2019. 12. 30. 1,79 USD
2019. 06. 28. 1,86 USD
2018. 12. 28. 1,94 USD
2018. 06. 29. 1,82 USD
2017. 12. 29. 1,73 USD
2017. 06. 30. 1,70 USD
2016. 12. 30. 1,70 USD
2016. 06. 20. 1,83 USD
2015. 12. 21. 2,40 USD
2015. 06. 15. 2,57 USD
2014. 12. 12. 3,23 USD
2014. 06. 13. 2,63 USD
2013. 12. 13. 2,93 USD
2013. 06. 14. 2,99 USD
2012. 12. 14. 3,34 USD
2012. 06. 15. 3,58 USD
2011. 12. 16. 4,16 USD
2011. 06. 17. 3,12 USD
2010. 12. 17. 3,50 USD
2010. 06. 18. 3,58 USD
2009. 12. 18. 3,59 USD
2009. 06. 12. 3,08 USD