Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Zh GBP
LU0553627182
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Zh GBP/ LU0553627182 /
| NAV2025. 01. 08. |
Vált.-1,5294 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 360,4384GBP |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged EUR |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Kurt Knowlson, Steve Ryder |
| Alap forgalma: |
8,16 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 01. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
750 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,20% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
| Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,88% |
| Alapok |
|
4,50% |
| Készpénz |
|
0,62% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
33,30% |
| Japán |
|
16,06% |
| Kína |
|
8,83% |
| Franciaország |
|
5,46% |
| Egyesült Királyság |
|
5,12% |
| Olaszország |
|
4,61% |
| Spanyolország |
|
3,18% |
| Németország |
|
2,01% |
| Dél-Korea |
|
1,93% |
| Finnország |
|
1,74% |
| Kanada |
|
1,59% |
| Ausztrália |
|
1,16% |
| Belgium |
|
0,99% |
| Indonézia |
|
0,96% |
| Hollandia |
|
0,91% |
| Egyéb |
|
12,15% |