ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - V EUR/  LU2442788688  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-1.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
930.3700EUR -0.12% reinvestment Bonds Worldwide Aviva Investors (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - -1.94 -2.08 -0.92 -1.98 2.23 -3.20 -2.73 -0.69 1.52 -2.01 -
2023 1.78 -1.69 2.19 0.05 -0.63 -0.81 0.01 -0.11 -1.77 -0.65 2.93 2.82 +4.05%
2024 -0.34 -0.93 0.79 -1.88 0.51 0.87 1.69 0.74 0.95 -1.72 1.39 -0.73 -
2025 -0.20 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.54% 3.11% 3.38% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.65 -0.06 -0.16 - -
Лучший месяц -0.20% +1.69% +1.69% +2.93% -
Худший месяц -0.73% -1.72% -1.88% -3.20% -
Максимальный убыток -1.34% -2.81% -2.81% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aviva Investors - Global Soverei... reinvestment 89.5580 +1.63% -9.65%
Aviva Investors - Global Soverei... reinvestment 91.3780 +3.40% -5.91%
Aviva Investors - Global Soverei... reinvestment 97.7365 -2.36% -
Aviva Investors - Global Soverei... reinvestment 930.3700 +2.14% -6.96%
Aviva Investors - Global Soverei... reinvestment 1,365.0656 +3.72% -4.68%
Aviva Investors - Global Soverei... paying dividend 103.5366 +3.31% -
Aviva Investors - Global Soverei... paying dividend 10.1386 +2.44% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.20%
6 месяцев  
+1.24%
1 год  
+2.14%
3 года
  -6.96%
5 лет     -
С самого начала
  -6.96%
Год
2023  
+4.05%