Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Imh GBP
LU2633342998
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Imh GBP/ LU2633342998 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 |
Изменение-0.1107 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.1199GBP |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.12.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Kurt Knowlson, Steve Ryder |
| Объем фонда: |
8.12 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
22.06.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aviva Investors (LU) |
| Адрес: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.avivainvestors.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.88% |
| Mutual Funds |
|
4.50% |
| Cash |
|
0.62% |
Страны
| United States of America |
|
33.30% |
| Japan |
|
16.06% |
| China |
|
8.83% |
| France |
|
5.46% |
| United Kingdom |
|
5.12% |
| Italy |
|
4.61% |
| Spain |
|
3.18% |
| Germany |
|
2.01% |
| Korea, Republic Of |
|
1.93% |
| Finland |
|
1.74% |
| Canada |
|
1.59% |
| Australia |
|
1.16% |
| Belgium |
|
0.99% |
| Indonesia |
|
0.96% |
| Netherlands |
|
0.91% |
| Другие |
|
12.15% |