Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Imh GBP/ LU2633342998 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.1109 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.5366GBP | -0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | Aviva Investors (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | -0.09 | -1.68 | -0.58 | 3.01 | 2.88 | - |
| 2024 | -0.30 | -0.86 | 0.82 | -1.79 | 0.56 | 0.96 | 1.88 | 0.84 | 1.05 | -1.65 | 1.55 | -0.62 | - |
| 2025 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.61% | 3.16% | 3.41% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.33 | 0.36 | 0.19 | - | - |
| Лучший месяц | -0.14% | +1.88% | +1.88% | - | - |
| Худший месяц | -0.62% | -1.65% | -1.79% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.33% | -2.43% | -2.43% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Investors - Global Soverei... | reinvestment | 89.5580 | +1.63% | -9.65% | |
| Aviva Investors - Global Soverei... | reinvestment | 91.3780 | +3.40% | -5.91% | |
| Aviva Investors - Global Soverei... | reinvestment | 97.7365 | -2.36% | - | |
| Aviva Investors - Global Soverei... | reinvestment | 930.3700 | +2.14% | -6.96% | |
| Aviva Investors - Global Soverei... | reinvestment | 1,365.0656 | +3.72% | -4.68% | |
| Aviva Investors - Global Soverei... | paying dividend | 103.5366 | +3.31% | - | |
| Aviva Investors - Global Soverei... | paying dividend | 10.1386 | +2.44% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.90% | ||
| 1 год | +3.31% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +5.94% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.12.2024 | 0.18 GBP |
| 04.11.2024 | 0.19 GBP |
| 01.10.2024 | 0.17 GBP |
| 02.09.2024 | 0.18 GBP |
| 01.08.2024 | 0.17 GBP |
| 01.07.2024 | 0.16 GBP |
| 03.06.2024 | 0.14 GBP |
| 02.05.2024 | 0.12 GBP |
| 02.04.2024 | 0.12 GBP |
| 01.03.2024 | 0.12 GBP |
| 01.02.2024 | 0.12 GBP |
| 02.01.2024 | 0.10 GBP |
| 01.12.2023 | 0.12 GBP |
| 02.11.2023 | 0.20 GBP |
| 02.10.2023 | 0.10 GBP |
| 01.09.2023 | 0.15 GBP |