Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Imh GBP
LU2633331280
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Imh GBP/ LU2633331280 /
| NAV23/01/2025 |
Diferencia-0.2036 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 102.6272GBP |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen, den Wert der Anlage des Anteilseigners zu steigern und dabei die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren) zu übertreffen.
Der Fonds investiert überwiegend in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds investiert insbesondere in Anleihen von Unternehmens-, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten. Der Fonds kann bis zu 5 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren.
Objetivo de inversión
Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen, den Wert der Anlage des Anteilseigners zu steigern und dabei die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren) zu übertreffen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Corporate Bonds |
| Punto de referencia: |
BBg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
02/12/2024 |
| Banco depositario: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
James Vokins, Justine Vroman |
| Volumen de fondo: |
6.34 mil millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
22/06/2023 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.45% |
| Inversión mínima: |
250,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Aviva Investors (LU) |
| Dirección: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Activos
| Bonds |
|
96.16% |
| Mutual Funds |
|
1.42% |
| Cash |
|
1.41% |
| Stocks |
|
0.29% |
| Otros |
|
0.72% |
Países
| United States of America |
|
57.20% |
| United Kingdom |
|
15.07% |
| Netherlands |
|
3.74% |
| France |
|
3.51% |
| Spain |
|
3.46% |
| Italy |
|
2.95% |
| United Arab Emirates |
|
1.54% |
| Canada |
|
1.49% |
| Cash |
|
1.41% |
| Luxembourg |
|
1.09% |
| Belgium |
|
1.01% |
| Germany |
|
0.96% |
| Denmark |
|
0.96% |
| Switzerland |
|
0.87% |
| Cayman Islands |
|
0.70% |
| Otros |
|
4.04% |