Aviva Investors - Global Equity Income Iq USD Inc/  LU2607537383  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,3526 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
117,3870USD +0,30% płacące dywidendę Akcje Światowy Aviva Investors (LU) 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) by investing in equities of global companies while earning higher income than the Benchmark. The Fund will invest at least 80% in equities of global companies including up to 20% in emerging market companies. Specifically, the Fund invests at least 80% of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments, money market funds) in equities and equity-related securities of companies in any country across the globe, including emerging markets. Equity-related securities can include ADRs, GDRs, exchange-traded warrants and convertible securities, participation certificates and profit sharing certificates, among others. The Sub-Fund does not buy equity warrants but may hold any it receives in connection with equities it owns. The Sub-Fund may also invest in UCITS and/or other UCIs , preference shares and convertibles. The Sub-Fund may invest in China A-Shares through Shanghai Hong Kong Stock Connect and through Shenzhen Hong Kong Stock Connect.
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) by investing in equities of global companies while earning higher income than the Benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI All Country World Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 02.01.2025
Bank depozytariusz: BNY Mellon, Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Richard Saldanha
Aktywa: 97,47 mln  USD
Data startu: 17.01.2024
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 100 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,20%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Aviva Investors (LU)
Adres: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Kraj: Luxemburg
Internet: www.avivainvestors.com
 

Aktywa

Akcje
 
95,71%
Fundusze inwestycyjne
 
3,64%
Gotówka
 
0,65%

Kraje

USA
 
41,38%
Wielka Brytania
 
13,34%
Francja
 
9,39%
Niemcy
 
8,77%
Szwajcaria
 
5,84%
Holandia
 
4,66%
Irlandia
 
3,36%
Tajwan, Chiny
 
2,98%
Włochy
 
2,37%
Hong Kong, Chiny
 
1,94%
Dania
 
1,69%
Gotówka
 
0,65%
Inne
 
3,63%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
21,67%
Przemysł
 
21,56%
Dobra konsumpcyjne
 
14,50%
Finanse
 
14,20%
Opieka zdrowotna
 
12,56%
Dostawcy
 
5,41%
Towary
 
3,36%
Energia
 
2,44%
Pieniądze
 
0,65%
Inne
 
3,65%