ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Sq Income GBP/  LU2853691009  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.2673 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.5064GBP +0.24% paying dividend Equity Worldwide Aviva Investors (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - - - - - 1.84 -0.58 1.19 1.69 -1.49 -
2025 6.50 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.64% 8.96% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 19.54 2.02 - - -
Лучший месяц +6.50% +6.50% +6.50% - -
Худший месяц -1.49% -1.49% -1.49% - -
Максимальный убыток -0.63% -2.94% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aviva Investors - Global Equity ... paying dividend 117.3870 +17.04% -
Aviva Investors - Global Equity ... paying dividend 112.9744 - -
Aviva Investors - Global Equity ... reinvestment 114.2495 - -
Aviva Investors - Global Equity ... paying dividend 113.7006 +13.08% -
Aviva Investors - Global Equity ... reinvestment 1,231.0555 +21.00% -
Aviva Investors - Global Equity ... paying dividend 11.7146 +16.01% -
Aviva Investors - Global Equity ... paying dividend 11.7385 +17.04% -
Aviva Investors - Global Equity ... paying dividend 11.2730 - -
Aviva Investors - Global Equity ... paying dividend 11.2974 - -
Aviva Investors - Global Equity ... paying dividend 109.5064 - -
Aviva Investors - Global Equity ... reinvestment 11.3475 - -
Aviva Investors - Global Equity ... reinvestment 119.1684 +17.00% -
Aviva Investors - Global Equity ... reinvestment 11.8157 +16.02% -
Aviva Investors - Global Equity ... reinvestment 11.9232 +17.06% -
Aviva Investors - Global Equity ... reinvestment 11.4350 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.50%
6 месяцев  
+9.97%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+10.59%
Год
 

Дивиденды

02.01.2025 0.23 GBP
01.10.2024 0.32 GBP