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Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR/  LU1099408798  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.+0,0138 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,4853EUR +0,21% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Aviva Investors (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - -1,26 2,32 -0,49 -3,09 -
2015 6,60 -0,01 0,83 -1,50 -0,77 -2,92 -1,80 -6,49 -2,83 4,84 2,22 -5,08 -7,43%
2016 0,23 0,69 4,19 1,90 -3,42 6,23 -0,10 0,26 1,12 1,52 -4,75 2,47 +10,34%
2017 -0,42 3,60 1,74 -1,07 -1,12 -0,66 -1,20 1,11 0,05 -1,82 -0,31 1,04 +0,82%
2018 0,83 0,96 -0,02 -1,33 -2,27 -3,71 1,90 -6,61 2,51 -0,13 3,27 -0,13 -5,05%
2019 5,43 0,05 0,15 -0,44 0,52 4,34 3,28 -2,52 2,24 0,28 -0,79 2,15 +15,41%
2020 0,34 -2,94 -12,28 4,69 3,47 -1,62 -1,62 -1,45 -0,68 0,72 3,45 1,21 -7,53%
2021 -0,57 -2,68 -0,50 -0,15 1,12 1,66 -0,47 0,60 -1,26 -1,42 -0,54 1,28 -2,99%
2022 0,87 -3,01 -1,64 -0,61 0,23 -2,57 2,63 0,83 -2,47 -2,11 1,68 -0,87 -7,00%
2023 3,10 -2,28 1,88 -0,27 1,13 0,90 2,08 -1,29 -1,06 -0,58 1,78 1,96 +7,44%
2024 -0,17 -0,57 0,38 -1,66 0,36 0,26 0,44 1,14 2,40 -2,20 1,90 -0,17 -
2025 0,84 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,64% 5,18% 5,21% 6,08% 7,20%
Sharpe Ratio 6,54 1,18 0,06 -0,29 -0,63
Bester Monat +0,84% +2,40% +2,40% +3,10% +4,69%
Schlechtester Monat -0,17% -2,20% -2,20% -3,01% -12,28%
Maximaler Verlust -0,59% -2,65% -3,66% -10,15% -20,30%
Outperformance +0,32% - -1,69% -8,88% -13,44%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 14,3572 +2,86% +2,37%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 66,8199 +0,28% +4,49%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... thesaurierend 97,4159 -2,57% -4,22%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 57,6124 +3,71% +5,03%
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 169,9000 +3,80% +5,17%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 4,0002 +2,87% +1,90%
Aviva Investors - Emerging Marke... ausschüttend 6,4853 +3,12% +3,14%
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 14,9399 +3,09% +3,08%

Performance

lfd. Jahr  
+0,84%
6 Monate  
+4,40%
1 Jahr  
+3,12%
3 Jahre  
+3,14%
5 Jahre
  -8,31%
seit Beginn  
+2,56%
Jahr
2023  
+7,44%
2022
  -7,00%
2021
  -2,99%
2020
  -7,53%
2019  
+15,41%
2018
  -5,05%
2017  
+0,82%
2016  
+10,34%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,31 EUR
02.01.2024 0,27 EUR
02.01.2023 0,27 EUR
03.01.2022 0,28 EUR
04.01.2021 0,34 EUR
02.01.2020 0,39 EUR
02.01.2019 0,43 EUR
02.01.2018 0,48 EUR
02.01.2017 0,42 EUR
04.01.2016 0,49 EUR