SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR/  LU1099408798  /

Fonds
NAV08.01.2025 Zm.+0,0138 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,4853EUR +0,21% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Aviva Investors (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - - -1,26 2,32 -0,49 -3,09 -
2015 6,60 -0,01 0,83 -1,50 -0,77 -2,92 -1,80 -6,49 -2,83 4,84 2,22 -5,08 -7,43%
2016 0,23 0,69 4,19 1,90 -3,42 6,23 -0,10 0,26 1,12 1,52 -4,75 2,47 +10,34%
2017 -0,42 3,60 1,74 -1,07 -1,12 -0,66 -1,20 1,11 0,05 -1,82 -0,31 1,04 +0,82%
2018 0,83 0,96 -0,02 -1,33 -2,27 -3,71 1,90 -6,61 2,51 -0,13 3,27 -0,13 -5,05%
2019 5,43 0,05 0,15 -0,44 0,52 4,34 3,28 -2,52 2,24 0,28 -0,79 2,15 +15,41%
2020 0,34 -2,94 -12,28 4,69 3,47 -1,62 -1,62 -1,45 -0,68 0,72 3,45 1,21 -7,53%
2021 -0,57 -2,68 -0,50 -0,15 1,12 1,66 -0,47 0,60 -1,26 -1,42 -0,54 1,28 -2,99%
2022 0,87 -3,01 -1,64 -0,61 0,23 -2,57 2,63 0,83 -2,47 -2,11 1,68 -0,87 -7,00%
2023 3,10 -2,28 1,88 -0,27 1,13 0,90 2,08 -1,29 -1,06 -0,58 1,78 1,96 +7,44%
2024 -0,17 -0,57 0,38 -1,66 0,36 0,26 0,44 1,14 2,40 -2,20 1,90 -0,17 -
2025 0,84 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,64% 5,18% 5,21% 6,08% 7,20%
Wskaźnik Sharpe'a 6,54 1,18 0,06 -0,29 -0,63
Najlepszy miesiąc +0,84% +2,40% +2,40% +3,10% +4,69%
Najgorszy miesiąc -0,17% -2,20% -2,20% -3,01% -12,28%
Maksymalna strata -0,59% -2,65% -3,66% -10,15% -20,30%
Przewaga wyników +0,32% - -1,69% -8,88% -13,44%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aviva Investors - Emerging Marke... z reinwestycją 14,3572 +2,86% +2,37%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... płacące dywidendę 66,8199 +0,28% +4,49%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... z reinwestycją 97,4159 -2,57% -4,22%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... płacące dywidendę 57,6124 +3,71% +5,03%
Aviva Investors - Emerging Marke... z reinwestycją 169,9000 +3,80% +5,17%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... płacące dywidendę 4,0002 +2,87% +1,90%
Aviva Investors - Emerging Marke... płacące dywidendę 6,4853 +3,12% +3,14%
Aviva Investors - Emerging Marke... z reinwestycją 14,9399 +3,09% +3,08%

Wyniki

YTD  
+0,84%
6 miesięcy  
+4,40%
1 rok  
+3,12%
3 lata  
+3,14%
5 lat
  -8,31%
Od początku  
+2,56%
Rok
2023  
+7,44%
2022
  -7,00%
2021
  -2,99%
2020
  -7,53%
2019  
+15,41%
2018
  -5,05%
2017  
+0,82%
2016  
+10,34%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,31 EUR
02.01.2024 0,27 EUR
02.01.2023 0,27 EUR
03.01.2022 0,28 EUR
04.01.2021 0,34 EUR
02.01.2020 0,39 EUR
02.01.2019 0,43 EUR
02.01.2018 0,48 EUR
02.01.2017 0,42 EUR
04.01.2016 0,49 EUR