RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR/  LU1099408798  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.+0,0138 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,4853EUR +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Aviva Investors (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - -1,26 2,32 -0,49 -3,09 -
2015 6,60 -0,01 0,83 -1,50 -0,77 -2,92 -1,80 -6,49 -2,83 4,84 2,22 -5,08 -7,43%
2016 0,23 0,69 4,19 1,90 -3,42 6,23 -0,10 0,26 1,12 1,52 -4,75 2,47 +10,34%
2017 -0,42 3,60 1,74 -1,07 -1,12 -0,66 -1,20 1,11 0,05 -1,82 -0,31 1,04 +0,82%
2018 0,83 0,96 -0,02 -1,33 -2,27 -3,71 1,90 -6,61 2,51 -0,13 3,27 -0,13 -5,05%
2019 5,43 0,05 0,15 -0,44 0,52 4,34 3,28 -2,52 2,24 0,28 -0,79 2,15 +15,41%
2020 0,34 -2,94 -12,28 4,69 3,47 -1,62 -1,62 -1,45 -0,68 0,72 3,45 1,21 -7,53%
2021 -0,57 -2,68 -0,50 -0,15 1,12 1,66 -0,47 0,60 -1,26 -1,42 -0,54 1,28 -2,99%
2022 0,87 -3,01 -1,64 -0,61 0,23 -2,57 2,63 0,83 -2,47 -2,11 1,68 -0,87 -7,00%
2023 3,10 -2,28 1,88 -0,27 1,13 0,90 2,08 -1,29 -1,06 -0,58 1,78 1,96 +7,44%
2024 -0,17 -0,57 0,38 -1,66 0,36 0,26 0,44 1,14 2,40 -2,20 1,90 -0,17 -
2025 0,84 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,64% 5,18% 5,21% 6,08% 7,20%
Sharpe ráta 6,54 1,18 0,06 -0,29 -0,63
Legjobb hónap +0,84% +2,40% +2,40% +3,10% +4,69%
Legrosszabb hónap -0,17% -2,20% -2,20% -3,01% -12,28%
Maximális veszteség -0,59% -2,65% -3,66% -10,15% -20,30%
Túlteljesítés +0,32% - -1,69% -8,88% -13,44%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 14,3572 +2,86% +2,37%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... Osztalékfizetés 66,8199 +0,28% +4,49%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... Újrabefektetés 97,4159 -2,57% -4,22%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... Osztalékfizetés 57,6124 +3,71% +5,03%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 169,9000 +3,80% +5,17%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... Osztalékfizetés 4,0002 +2,87% +1,90%
Aviva Investors - Emerging Marke... Osztalékfizetés 6,4853 +3,12% +3,14%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 14,9399 +3,09% +3,08%

Teljesítmény

YTD  
+0,84%
6 Hónap  
+4,40%
1 Év  
+3,12%
3 Év  
+3,14%
5 Év
  -8,31%
Kezdettől  
+2,56%
Év
2023  
+7,44%
2022
  -7,00%
2021
  -2,99%
2020
  -7,53%
2019  
+15,41%
2018
  -5,05%
2017  
+0,82%
2016  
+10,34%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,31 EUR
2024. 01. 02. 0,27 EUR
2023. 01. 02. 0,27 EUR
2022. 01. 03. 0,28 EUR
2021. 01. 04. 0,34 EUR
2020. 01. 02. 0,39 EUR
2019. 01. 02. 0,43 EUR
2018. 01. 02. 0,48 EUR
2017. 01. 02. 0,42 EUR
2016. 01. 04. 0,49 EUR